| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۹۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۳۸۲.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۴ |
۴.۲ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۰۸۶.۵۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۵۵.۵۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۵.۱۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۲۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
|
|