| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۷ |
۶۹۳.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۴ |
۷۴۲.۳۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۴.۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۶.۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۵.۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۱.۸۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۴۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۷۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۶.۶۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۰۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۲۴ |
۸۳۳.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۲۰.۱۴) |
|
|