| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۷۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۵.۰۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۳.۶۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۶۳.۹۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۶ |
۲.۹۳ |
۸,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۹,۴۳۴.۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۴۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۳۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۴۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
|
|