| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۴ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۶,۴۹۵.۱۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۸۹ |
۵۱۱.۳۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷ |
۱.۶۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۴) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲ |
۰.۶ |
۱۳۷,۵۱۳.۶۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۰.۰۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۱ |
(۹۳.۶۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۸) |
۲۸.۰۵ |
|
|