| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۱ |
۱,۰۹۶.۵۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۳۳ |
۵۶۷,۱۸۲.۳۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۲ |
۱۲,۳۹۸.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۵ |
۷۶,۱۲۵.۷۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۲۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
۱.۶۶ |
۲۶,۱۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱ |
۲.۷۹ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
|
|