| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۵.۰۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۳.۵۲ |
۱.۳۲ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۷,۰۵۷.۸۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۸۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۱۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۹۸.۱۹ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۶۹ |
۱.۵ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۳.۹۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۴.۵) |
|
|