| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۲۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۶.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۲۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۶۹۲.۶۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۵.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۴۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۰۹.۹۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۶۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۷۸.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۸۸ |
۳.۳۵ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۹۵.۴۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|