| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۲.۳۵) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۴ |
۹,۳۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۹) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۶.۷۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۵۳) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۶۸ |
(۲۰.۹۸) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۵ |
(۸۰.۸۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۷.۶۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
|
|