| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۹,۵۹۳.۵۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۷۶ |
۴.۰۹ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۲ |
۳.۹۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۹۵ |
۰.۵۶ |
۱۱۶,۸۷۳.۹۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۰۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۹۹.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۳۸.۷۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۱ |
۸,۳۹۱.۳۶ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۸ |
۱.۲۱ |
۵۳۷,۵۶۲.۸۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۷۶۸.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۶.۰۳) |
(۹۸.۲) |
|
|