| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۴۴ |
(۸۳.۶۷) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۵۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۳) |
۲۳۳,۰۵۶.۳۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱۵۹.۲۹ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۱۹۹.۴۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲.۰۲ |
۰.۲۶ |
۱۴۹,۱۹۰.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۹.۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۰۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۹ |
۲۲۲.۷۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۷۵.۲۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۲۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
|
|