| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۵۴۵.۸۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
(۳۲.۸۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵.۲۴ |
۳.۷۷ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۷۸ |
۴.۹۶ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۹,۵۹۳.۵۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۷۶ |
۴.۰۹ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۵۲ |
۳.۹۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۹۵ |
۰.۵۶ |
۱۱۶,۸۷۳.۹۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۰۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۹۹.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۳۸.۷۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
|
|