| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۵۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۸۵۲.۵۵ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۸ |
۲.۰۹ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۶ |
۱,۱۲۲.۴۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۰۳۷.۵۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۲ |
۴۱,۵۴۹.۰۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|