| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۸ |
۴۴,۰۶۷.۳۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱) |
۰.۲ |
(۹۷.۴۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶ |
۵۸.۶۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۱۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۴) |
۸,۲۰۲.۵۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۱ |
۲.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۵ |
(۱.۰۵) |
۲۲,۵۲۴.۷۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۴۷۹.۸۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۴۱ |
۴,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|