| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۶۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۶.۵۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۴۰۳.۶۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۴) |
(۷۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۱۶.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۵۴ |
۳۰,۵۴۷.۷۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۵۴ |
۱.۸۳ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۳۷ |
۲,۲۴۱.۱۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۴۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|