| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۴ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۹۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۴.۱۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۷ |
(۹۷.۳۲) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|