| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۷,۲۳۱.۸۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۶.۵۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۷.۲۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۰۷) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۷.۷۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵۶ |
۷,۳۶۳.۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۴۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۱,۱۸۶.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۳۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۵۸) |
۹۱.۵۶ |
|
|