| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۸۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۱۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۹۸.۱۹ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۶۹ |
۱.۵ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۳.۹۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۹۱) |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۶۹) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۶.۲۳) |
|
|