| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۹۱۷.۳۴ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۴.۹۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۴ |
(۵۳.۰۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۲ |
۴۳,۹۰۲.۵۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۸۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۶۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۴۹۰.۹۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۶) |
۲۱۹.۸۱ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۱۲ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|