| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۸۳.۵۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۰۲ |
۱۳,۰۸۸.۳۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۲ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۲ |
۲.۸۹ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۳۱ |
۰.۰۴ |
۴۱۸,۷۴۴.۶۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۰۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۷۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۱) |
۷۹,۸۹۲.۱۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۶۹ |
۱.۶۱ |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|