| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۰۴,۷۹۴.۰۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۶۶ |
۵۵,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۵,۲۸۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۳۲ |
۸,۸۲۵.۲۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۱۱۱,۰۲۳.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۰۵ |
۴۰۱,۳۴۵.۲۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۳ |
(۹۳.۰۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۴۱ |
۸۰,۲۴۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|