| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۴) |
۰.۷۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۶۹,۱۳۱.۷۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۶۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۳.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۱,۸۱۶.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۸۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۴۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۸۷ |
۱۹۷,۱۲۷.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۹,۵۶۴.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۴۴ |
۱۰۸,۲۲۴.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۴۵) |
۵,۲۶۹.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
|
|