| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۳.۶۱) |
۲.۰۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
۲.۴۷ |
۳,۰۰۱.۲۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۳۹ |
۱,۳۷۸.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۳.۰۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۱۳ |
۱,۴۰۳.۳۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۱۸.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۹۳ |
۲.۲ |
۲,۸۴۹.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۳۳.۱۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱۷.۹ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۸۷۲.۱۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|