| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳ |
۲۴۵.۴۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۴ |
۱,۲۹۷.۷۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۶) |
۳۹۲.۶۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۶۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۱ |
(۷۹.۴) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴۱ |
۲۲۵.۶۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۳.۳۵ |
۱,۵۶۰.۸۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۹ |
۲.۶۱ |
۲,۴۴۳.۳۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۵ |
۲,۳۹۰.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
۱.۱۵ |
۳۲۴.۲۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۶ |
۲,۱۹۵.۹۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|