| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۲۴۴.۸۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۶۲,۲۳۴.۳۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲) |
(۸۶.۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۸ |
۷۶,۱۶۱.۵۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۰.۴۳ |
۹۷,۳۹۱.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۵۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۶.۱۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|