ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۶۳۰

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳۱,۲۸۵,۲۴۲	۸۰.۵۸ %	۷۷۰,۴۵۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۳۵	۱.۹۲ %	۶۵۰,۱۹۹	۱.۶۷ %	۵,۳۷۱,۹۸۲	۱۳.۸۴ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۱,۴۹۸,۶۱۸	۸۰.۵۹ %	۷۷۹,۷۸۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۳۵	۱.۹۱ %	۶۵۰,۱۵۹	۱.۶۶ %	۵,۴۱۱,۰۶۱	۱۳.۸۴ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳۲,۱۵۹,۲۸۲	۸۲.۲۹ %	۷۸۳,۹۶۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۶۸۲,۱۱۱	۱.۷۵ %	۵,۴۰۷,۴۴۴	۱۳.۸۴ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۳۱,۸۴۴,۵۹۲	۸۲.۱۲ %	۷۷۶,۰۶۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۸۰	۱.۶۸ %	۵,۴۶۲,۷۹۷	۱۴.۰۹ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۱,۸۴۴,۵۹۲	۸۲.۱۲ %	۷۷۶,۰۶۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۴۱	۱.۶۸ %	۵,۴۶۲,۷۹۷	۱۴.۰۹ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۱,۸۴۴,۵۹۲	۸۲.۱۲ %	۷۷۶,۰۶۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۶۵۰,۰۰۲	۱.۶۸ %	۵,۴۶۲,۷۹۷	۱۴.۰۹ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۱,۸۲۳,۹۵۹	۸۲.۱۱ %	۷۷۷,۰۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۶۴۸,۹۶۶	۱.۶۷ %	۵,۴۵۹,۰۷۴	۱۴.۰۹ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۳۱,۴۴۴,۳۷۸	۸۱.۶۷ %	۷۷۴,۶۵۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۷۸۲,۱۸۱	۲.۰۳ %	۵,۴۵۵,۵۲۵	۱۴.۱۷ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۳۰,۴۰۹,۹۲۶	۸۱.۲۵ %	۷۵۶,۶۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۷۶۳,۵۲۵	۲.۰۴ %	۵,۴۵۲,۰۰۱	۱۴.۵۷ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰,۲۰۰,۰۳۷	۸۱.۱۷ %	۷۴۵,۷۱۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۵	۰.۱۲ %	۷۶۳,۱۸۰	۲.۰۵ %	۵,۴۴۸,۴۱۵	۱۴.۶۴ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...192 »