ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۶۳۰

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۵۱,۰۶۰,۳۷۰	۷۹.۱۲ %	۸۹۲,۲۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۰۷۵	۸.۹۸ %	۷۷۰,۱۰۰	۱.۱۹ %	۶,۰۱۹,۸۹۵	۹.۳۳ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۴۸,۵۹۱,۸۲۴	۷۸.۳۷ %	۸۷۰,۸۲۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۳,۰۵۹	۹.۳۳ %	۷۳۵,۷۰۲	۱.۱۹ %	۶,۰۲۰,۷۹۴	۹.۷۱ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۸,۵۹۱,۸۲۴	۷۸.۳۸ %	۸۷۰,۸۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۳,۰۵۹	۹.۳۳ %	۷۳۲,۲۲۴	۱.۱۸ %	۶,۰۲۰,۷۹۴	۹.۷۱ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۸,۵۹۱,۸۲۴	۷۸.۳۹ %	۸۷۰,۸۲۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹,۹۴۹	۹.۳۱ %	۷۳۰,۵۵۱	۱.۱۸ %	۶,۰۲۰,۷۹۴	۹.۷۱ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۴۸,۷۵۵,۱۶۵	۷۸.۵۹ %	۸۶۲,۸۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۴۰۹	۹.۱۶ %	۷۲۲,۴۵۹	۱.۱۶ %	۶,۰۱۶,۴۹۴	۹.۷ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۴۹,۴۲۴,۱۲۹	۷۸.۸۳ %	۸۶۷,۴۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۴۰۹	۹.۰۶ %	۸۶۳,۰۲۵	۱.۳۸ %	۵,۸۶۴,۰۰۴	۹.۳۵ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۴۹,۲۷۳,۲۴۶	۷۸.۸۳ %	۸۸۱,۱۹۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۴۰۹	۹.۰۹ %	۸۰۹,۹۶۲	۱.۳ %	۵,۸۶۰,۱۴۷	۹.۳۸ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۴۷,۲۹۸,۹۰۰	۷۸.۲۳ %	۸۵۵,۳۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۴۰۹	۹.۴ %	۷۷۱,۳۰۲	۱.۲۸ %	۵,۸۵۵,۹۰۹	۹.۶۹ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۴۷,۹۱۳,۳۷۸	۷۸.۴۶ %	۸۵۹,۶۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۴۰۹	۹.۳ %	۸۶۲,۸۵۶	۱.۴۱ %	۵,۷۵۰,۱۷۱	۹.۴۲ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۴۷,۹۱۳,۳۷۸	۷۸.۴۶ %	۸۵۹,۶۳۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۴۰۹	۹.۳ %	۸۵۹,۳۴۲	۱.۴۱ %	۵,۷۵۰,۱۷۱	۹.۴۲ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...192 »