صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳۲,۱۳۶,۴۵۴ | ۶۶.۵۱ % | ۱,۴۴۲,۱۹۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۵,۶۱۹ | ۱۵.۱۴ % | ۱,۹۴۰,۰۲۴ | ۴.۰۱ % | ۵,۴۸۵,۳۳۳ | ۱۱.۳۵ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳۲,۱۳۱,۰۱۵ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۴۰۷,۷۶۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۵,۶۱۹ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۹۳۸,۱۵۲ | ۴.۰۱ % | ۵,۴۹۵,۴۹۲ | ۱۱.۳۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳۱,۰۲۲,۶۱۷ | ۶۵.۸۵ % | ۱,۳۵۴,۷۸۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۵,۶۱۹ | ۱۵.۵۳ % | ۱,۹۴۰,۵۸۹ | ۴.۱۲ % | ۵,۴۷۷,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳۱,۰۲۲,۶۱۷ | ۶۵.۸۶ % | ۱,۳۵۴,۷۸۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۵,۶۱۹ | ۱۵.۵۳ % | ۱,۹۳۵,۲۹۲ | ۴.۱۱ % | ۵,۴۷۷,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳۱,۰۲۲,۶۱۷ | ۶۵.۸۶ % | ۱,۳۵۴,۷۸۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۵,۶۱۹ | ۱۵.۵۳ % | ۱,۹۳۰,۰۰۴ | ۴.۱ % | ۵,۴۷۷,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۱,۰۲۲,۶۱۷ | ۶۵.۸۷ % | ۱,۳۵۴,۷۸۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۲,۴۴۱ | ۱۵.۵۳ % | ۱,۹۲۷,۲۶۵ | ۴.۰۹ % | ۵,۴۷۷,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۱,۰۲۲,۶۱۷ | ۶۵.۸۸ % | ۱,۳۵۴,۷۸۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۶,۳۶۳ | ۱۵.۵۲ % | ۱,۹۲۵,۷۳۴ | ۴.۰۹ % | ۵,۴۷۷,۴۸۶ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳۱,۰۲۲,۶۱۷ | ۶۵.۹۱ % | ۱,۳۵۴,۷۸۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۳,۸۲۶ | ۱۵.۳۳ % | ۲,۰۰۱,۴۴۶ | ۴.۲۵ % | ۵,۴۷۷,۴۸۶ | ۱۱.۶۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳۰,۱۲۰,۹۸۲ | ۶۵.۳۲ % | ۱,۳۱۲,۹۲۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۲,۱۴۱ | ۱۵.۶۶ % | ۲,۰۲۶,۵۶۹ | ۴.۳۹ % | ۵,۴۲۹,۷۶۷ | ۱۱.۷۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۹,۳۳۷,۲۱۸ | ۶۴.۷۵ % | ۱,۲۹۰,۳۳۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۱۵۳ | ۱۵.۹۳ % | ۱,۹۸۶,۷۹۹ | ۴.۳۹ % | ۵,۴۷۲,۰۸۴ | ۱۲.۰۸ % |