صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳۱,۵۷۴,۸۷۹ | ۶۶.۰۶ % | ۱,۴۳۷,۴۰۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۱۳۴ | ۱۵.۲ % | ۱,۹۵۹,۶۸۹ | ۴.۱ % | ۵,۵۶۰,۴۰۸ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳۱,۵۷۴,۸۷۹ | ۶۶.۰۷ % | ۱,۴۳۷,۴۰۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۴,۴۰۷ | ۱۵.۱۸ % | ۱,۹۶۳,۸۳۰ | ۴.۱۱ % | ۵,۵۶۰,۴۰۸ | ۱۱.۶۳ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳۱,۳۹۸,۵۳۳ | ۶۵.۹۵ % | ۱,۴۳۷,۶۱۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۷۷۹ | ۱۵.۲۶ % | ۱,۹۷۵,۶۱۸ | ۴.۱۵ % | ۵,۵۳۳,۹۴۲ | ۱۱.۶۲ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳۱,۷۰۰,۰۹۶ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۴۶۴,۰۹۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۷۷۳ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۹۷۵,۰۸۲ | ۴.۱۲ % | ۵,۵۴۵,۳۷۱ | ۱۱.۵۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳۱,۷۰۰,۰۹۶ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۴۶۴,۰۹۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۷۷۳ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۹۶۹,۶۰۷ | ۴.۱۱ % | ۵,۵۴۵,۳۷۱ | ۱۱.۵۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳۱,۷۰۰,۰۹۶ | ۶۶.۱۳ % | ۱,۴۶۴,۰۹۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۷۷۳ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۹۶۴,۱۴۱ | ۴.۱ % | ۵,۵۴۵,۳۷۱ | ۱۱.۵۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳۱,۸۲۳,۰۳۱ | ۶۶.۲۴ % | ۱,۴۵۵,۲۱۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۹,۸۲۴ | ۱۵.۱۱ % | ۱,۹۸۶,۱۴۸ | ۴.۱۳ % | ۵,۵۱۶,۵۸۴ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳۱,۸۲۳,۰۳۱ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۴۵۵,۲۱۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۹,۸۲۴ | ۱۵.۱۱ % | ۱,۹۸۰,۶۹۷ | ۴.۱۲ % | ۵,۵۱۶,۵۸۴ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳۱,۸۲۳,۰۳۱ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۴۵۵,۲۱۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۰,۹۸۲ | ۱۵.۲۳ % | ۱,۹۴۴,۰۰۰ | ۴.۰۴ % | ۵,۵۱۶,۵۸۴ | ۱۱.۴۸ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳۱,۸۴۳,۸۶۹ | ۶۶.۳۲ % | ۱,۴۲۹,۷۰۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۷,۶۴۵ | ۱۵.۲۴ % | ۱,۹۴۲,۳۶۹ | ۴.۰۵ % | ۵,۴۸۱,۰۲۸ | ۱۱.۴۲ % |