صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۳۰,۷۳۷,۵۸۰ ۷۹.۷۳ % ۸۰۷,۶۶۶ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۲۹ % ۴,۹۷۷,۸۶۴ ۱۲.۹۱ % ۱,۹۱۳,۶۰۱ ۴.۹۶ %
۱۰۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۳۰,۳۲۹,۱۷۹ ۷۹.۵۳ % ۸۰۶,۴۰۵ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۳ % ۴,۹۷۴,۷۸۸ ۱۳.۰۴ % ۱,۹۱۲,۶۱۷ ۵.۰۲ %
۱۰۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۲۹,۹۸۴,۹۳۱ ۷۹.۳۴ % ۸۱۱,۲۰۴ ۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۷۵ ۰.۲۵ % ۴,۹۹۲,۲۴۶ ۱۳.۲۱ % ۱,۹۱۱,۵۲۳ ۵.۰۶ %
۱۰۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۲۹,۹۹۷,۲۱۵ ۷۹.۳۲ % ۸۱۱,۵۰۱ ۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۷۵ ۰.۲۵ % ۵,۰۰۴,۴۳۴ ۱۳.۲۳ % ۱,۹۱۰,۳۲۰ ۵.۰۵ %
۱۰۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۳۰,۱۶۲,۳۰۹ ۷۹.۳۶ % ۸۲۰,۹۶۹ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۷۵ ۰.۲۴ % ۵,۰۲۴,۵۲۲ ۱۳.۲۲ % ۱,۹۰۷,۱۴۸ ۵.۰۲ %
۱۰۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۳۰,۱۶۲,۳۰۹ ۷۹.۳۶ % ۸۲۰,۹۶۹ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۷۵ ۰.۲۴ % ۵,۰۲۱,۴۶۱ ۱۳.۲۱ % ۱,۹۰۷,۱۴۸ ۵.۰۲ %
۱۰۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۳۰,۱۶۲,۳۰۹ ۷۹.۳۷ % ۸۲۰,۹۶۹ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۷۵ ۰.۲۴ % ۵,۰۱۸,۴۰۳ ۱۳.۲۱ % ۱,۹۰۷,۱۴۸ ۵.۰۲ %
۱۰۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۳۰,۱۹۵,۱۴۷ ۷۹.۳۹ % ۸۲۰,۰۶۷ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۱۳۸ ۰.۵۲ % ۴,۹۱۳,۸۶۶ ۱۲.۹۲ % ۱,۹۰۶,۰۵۵ ۵.۰۱ %
۱۰۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۳۰,۳۰۷,۸۱۱ ۷۹.۴۵ % ۸۲۴,۱۱۱ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۱۳۸ ۰.۵۲ % ۴,۹۱۰,۸۱۶ ۱۲.۸۷ % ۱,۹۰۴,۸۵۱ ۴.۹۹ %
۱۰۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۳۰,۳۵۹,۳۹۰ ۷۹.۵ % ۸۱۴,۴۱۷ ۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۱۳۸ ۰.۵۲ % ۴,۹۰۷,۷۶۰ ۱۲.۸۵ % ۱,۹۱۱,۵۶۲ ۵.۰۱ %