صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۲۹,۸۸۵,۸۸۰ ۷۸.۷۴ % ۷۹۳,۲۳۴ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۳۴,۳۹۳ ۱۲.۴۷ % ۱,۴۱۴,۷۸۴ ۳.۷۳ % ۱,۱۲۴,۵۰۴ ۲.۹۶ %
۱۰۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۲۹,۸۸۵,۸۸۰ ۷۸.۷۵ % ۷۹۳,۲۳۴ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۳۴,۳۹۳ ۱۲.۴۷ % ۱,۴۱۴,۴۱۴ ۳.۷۳ % ۱,۱۲۴,۵۰۴ ۲.۹۶ %
۱۰۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۲۹,۸۸۵,۸۸۰ ۷۸.۷۵ % ۷۹۳,۲۳۴ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۳۴,۱۲۵ ۱۲.۴۷ % ۱,۴۱۴,۰۴۴ ۳.۷۳ % ۱,۱۲۴,۵۰۴ ۲.۹۶ %
۱۰۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۳۰,۲۲۱,۰۵۸ ۷۹.۵ % ۸۰۱,۴۷۰ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۳ % ۵,۷۶۷,۹۴۱ ۱۵.۱۷ % ۱,۱۰۹,۷۵۰ ۲.۹۲ %
۱۰۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۳۰,۳۳۷,۱۲۹ ۷۹.۵۷ % ۷۹۸,۴۴۷ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۳ % ۴,۹۵۶,۳۸۷ ۱۳ % ۱,۹۲۰,۰۵۴ ۵.۰۴ %
۱۰۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۳۰,۳۹۱,۹۰۶ ۷۹.۵۹ % ۸۰۶,۹۷۸ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۳ % ۴,۹۵۵,۲۹۳ ۱۲.۹۸ % ۱,۹۱۸,۹۶۰ ۵.۰۳ %
۱۰۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۳۰,۶۹۱,۸۹۷ ۷۹.۷۱ % ۸۰۶,۵۷۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۲۹ % ۴,۹۸۰,۲۹۰ ۱۲.۹۳ % ۱,۹۱۴,۸۰۴ ۴.۹۷ %
۱۰۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۳۰,۶۹۱,۸۹۷ ۷۹.۷۱ % ۸۰۶,۵۷۶ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۲۹ % ۴,۹۷۷,۱۹۸ ۱۲.۹۳ % ۱,۹۱۴,۸۰۴ ۴.۹۷ %
۱۰۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۳۰,۶۹۱,۸۹۷ ۷۹.۷۲ % ۸۰۶,۵۷۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۲۹ % ۴,۹۷۴,۱۱۰ ۱۲.۹۲ % ۱,۹۱۴,۸۰۴ ۴.۹۷ %
۱۰۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۳۰,۶۹۱,۸۹۷ ۷۹.۷۲ % ۸۰۶,۵۷۶ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۰۶ ۰.۲۹ % ۴,۹۷۱,۰۲۶ ۱۲.۹۱ % ۱,۹۱۴,۸۰۴ ۴.۹۷ %