صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۱,۸۹۰,۹۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸,۱۰۹,۰۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۵,۰۰۳,۶۱۳,۴۹۴,۱۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۵۴,۰۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۵۱,۷۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۵۱,۷۳۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آتیه توکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر سرمایه‌گذاری

محمدعرفان خدیور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/07/26ساعت09:00 [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/07/26ساعت 09:00 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/02/29ساعت13:30

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	1,554,003	1,551,735	1,551,735	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۱۲۹,۰۰۰	۳۱,۴۶۶,۴۶۵	۴۱,۸۹۰,۹۱۸	۶۵,۰۰۳,۶۱۳,۴۹۴,۱۷۰
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	1,529,632	1,527,458	1,527,458	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۳۷,۴۶۵	۴۲,۰۱۹,۹۱۸	۶۴,۱۸۳,۶۷۸,۵۹۸,۶۹۶
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	1,510,604	1,508,454	1,508,454	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۳۷,۴۶۵	۴۲,۰۱۹,۹۱۸	۶۳,۳۸۵,۱۱۲,۶۱۶,۸۸۸
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	1,510,662	1,508,512	1,508,512	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۱۳,۷۳۴	۳۱,۳۳۷,۴۶۵	۴۲,۰۱۹,۹۱۸	۶۳,۳۸۷,۵۵۰,۹۵۵,۸۸۷
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	1,522,201	1,520,052	1,520,052	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۳,۸۹۳,۳۲۰,۱۴۸,۴۰۲
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	1,486,507	1,484,421	1,484,421	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۲,۳۹۵,۶۴۱,۶۹۶,۰۷۰
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	1,481,383	1,479,303	1,479,303	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۲,۱۸۰,۵۰۵,۹۵۵,۸۶۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	1,493,502	1,491,413	1,491,413	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۲,۶۸۹,۵۱۷,۰۸۶,۶۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	1,491,901	1,489,805	1,489,805	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۲,۶۲۱,۹۴۳,۷۱۲,۱۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	1,456,180	1,454,135	1,454,135	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۱,۱۲۲,۶۰۹,۷۰۵,۷۳۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	1,456,235	1,454,189	1,454,189	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۱,۱۲۴,۸۹۳,۷۵۵,۰۰۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	1,456,289	1,454,244	1,454,244	۰	۰	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۱,۱۲۷,۱۷۸,۷۱۰,۳۷۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	1,464,658	1,462,599	1,462,599	۰	۱۸,۷۰۱	۷۳,۳۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۳۳,۶۵۲	۶۱,۴۷۸,۳۷۱,۲۶۷,۴۵۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	1,449,246	1,447,213	1,447,213	۰	۰	۷۳,۳۳۸,۶۸۲	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۱۴,۹۵۱	۶۰,۸۰۴,۵۶۷,۶۲۵,۰۷۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	1,418,565	1,416,556	1,416,556	۰	۰	۷۳,۳۳۸,۶۸۲	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۱۴,۹۵۱	۵۹,۵۱۶,۵۴۷,۶۲۶,۳۷۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	1,397,797	1,395,821	1,395,821	۰	۰	۷۳,۳۳۸,۶۸۲	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۱۴,۹۵۱	۵۸,۶۴۵,۳۳۶,۸۰۶,۰۳۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	1,363,961	1,362,058	1,362,058	۰	۰	۷۳,۳۳۸,۶۸۲	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۱۴,۹۵۱	۵۷,۲۲۶,۷۸۴,۸۶۱,۳۹۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	1,364,012	1,362,108	1,362,108	۰	۰	۷۳,۳۳۸,۶۸۲	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۱۴,۹۵۱	۵۷,۲۲۸,۸۹۵,۴۴۰,۲۳۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	1,364,062	1,362,158	1,362,158	۰	۰	۷۳,۳۳۸,۶۸۲	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۱۴,۹۵۱	۵۷,۲۳۱,۰۰۷,۰۳۸,۶۴۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	1,333,548	1,331,678	1,331,678	۰	۰	۷۳,۳۳۸,۶۸۲	۰	۳۱,۳۲۳,۷۳۱	۴۲,۰۱۴,۹۵۱	۵۵,۹۵۰,۳۷۳,۸۰۷,۳۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۶۳۰