صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۹,۲۹۵,۷۳۲ | ۶۲.۹۱ % | ۲,۰۳۳,۵۶۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۱۵۰ | ۵.۲۱ % | ۴,۲۳۰,۸۸۵ | ۹.۰۹ % | ۸,۵۸۲,۷۶۳ | ۱۸.۴۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۸,۵۰۸,۳۱۸ | ۶۲.۳۳ % | ۲,۰۰۴,۱۴۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۷۵۵ | ۵.۴۷ % | ۴,۲۲۹,۶۷۲ | ۹.۲۵ % | ۸,۴۹۵,۱۱۴ | ۱۸.۵۷ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۸,۲۴۰,۷۷۵ | ۶۲.۱۵ % | ۱,۹۸۳,۹۲۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۸۰۴ | ۵.۳۵ % | ۴,۳۰۵,۴۷۵ | ۹.۴۷ % | ۸,۴۸۰,۵۵۰ | ۱۸.۶۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۸,۲۲۸,۷۷۴ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۹۸۲,۱۶۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۱۴۳ | ۵.۴۳ % | ۴,۳۰۶,۹۵۴ | ۹.۴۸ % | ۸,۴۲۷,۵۷۹ | ۱۸.۵۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۸,۲۲۸,۷۷۴ | ۶۲.۱۷ % | ۱,۹۸۲,۱۶۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۵۱۳ | ۵.۳۶ % | ۴,۳۳۶,۰۴۰ | ۹.۵۵ % | ۸,۴۲۷,۵۷۹ | ۱۸.۵۶ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۸,۲۲۸,۷۷۴ | ۶۲.۱۷ % | ۱,۹۸۲,۱۶۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۵۱۳ | ۵.۳۶ % | ۴,۳۳۲,۵۰۸ | ۹.۵۴ % | ۸,۴۲۷,۵۷۹ | ۱۸.۵۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۸,۲۲۸,۷۷۴ | ۶۲.۱۸ % | ۱,۹۸۲,۱۶۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۹۸۴ | ۵.۳۳ % | ۴,۳۳۸,۴۹۵ | ۹.۵۶ % | ۸,۴۲۷,۵۷۹ | ۱۸.۵۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۸,۱۸۳,۸۷۰ | ۶۲.۱۸ % | ۱,۹۶۵,۴۱۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۹۴۵ | ۵.۱۶ % | ۴,۵۰۵,۱۷۹ | ۹.۹۴ % | ۸,۳۳۶,۴۵۲ | ۱۸.۳۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۷,۹۳۸,۵۴۸ | ۶۱.۹۹ % | ۱,۹۵۳,۴۸۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۹۴۵ | ۵.۱۹ % | ۴,۴۰۹,۶۵۶ | ۹.۷۸ % | ۸,۴۲۷,۹۱۶ | ۱۸.۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۷,۸۹۹,۴۷۲ | ۶۱.۹۲ % | ۱,۹۳۵,۹۱۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۹۴۵ | ۵.۱۹ % | ۴,۳۷۳,۱۴۹ | ۹.۷۱ % | ۸,۵۰۸,۲۸۴ | ۱۸.۸۸ % |