صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳۲,۴۶۹,۹۵۱ | ۶۶.۸ % | ۱,۵۶۱,۳۴۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۹۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۸,۹۴۰ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۹۹۰,۹۸۱ | ۴.۱ % | ۴,۹۷۶,۲۱۴ | ۱۰.۲۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳۲,۴۶۹,۹۵۱ | ۶۶.۸۱ % | ۱,۵۶۱,۳۴۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۹۸۷,۳۶۳ | ۴.۰۹ % | ۴,۹۷۶,۲۱۴ | ۱۰.۲۴ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳۲,۴۶۹,۹۵۱ | ۶۶.۸۲ % | ۱,۵۶۱,۳۴۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۶۳۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۹۸۱,۸۸۲ | ۴.۰۸ % | ۴,۹۷۶,۲۱۴ | ۱۰.۲۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳۲,۵۴۱,۴۳۴ | ۶۶.۹۶ % | ۱,۵۶۲,۷۱۷ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۵۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۹۸۹,۱۷۷ | ۴.۰۹ % | ۴,۸۹۶,۴۳۹ | ۱۰.۰۸ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳۲,۹۰۵,۸۸۱ | ۶۷.۱۶ % | ۱,۵۷۸,۲۸۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۴.۸۳ % | ۱,۹۷۹,۰۹۳ | ۴.۰۴ % | ۵,۲۴۰,۳۲۶ | ۱۰.۷ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳۳,۲۳۱,۳۸۲ | ۶۷.۳۶ % | ۱,۵۶۶,۶۰۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۴.۷۳ % | ۱,۹۷۴,۸۲۶ | ۴ % | ۵,۲۷۴,۳۴۲ | ۱۰.۶۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳۳,۷۲۵,۳۰۵ | ۶۷.۶۹ % | ۱,۵۵۶,۸۹۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۸۹۹ | ۱۴.۵۸ % | ۱,۹۶۲,۸۶۵ | ۳.۹۴ % | ۵,۲۹۰,۹۳۱ | ۱۰.۶۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳۳,۷۲۰,۵۸۲ | ۶۷.۷ % | ۱,۵۵۱,۷۳۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۸۹۹ | ۱۴.۵۸ % | ۱,۹۵۷,۹۲۸ | ۳.۹۳ % | ۵,۲۹۳,۳۵۶ | ۱۰.۶۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳۳,۷۲۰,۵۸۲ | ۶۷.۷ % | ۱,۵۵۱,۷۳۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۸۹۹ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۹۵۲,۴۹۶ | ۳.۹۲ % | ۵,۲۹۳,۳۵۶ | ۱۰.۶۳ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳۳,۷۲۰,۵۸۲ | ۶۷.۷۱ % | ۱,۵۵۱,۷۳۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۸۹۹ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۹۴۷,۰۷۲ | ۳.۹۱ % | ۵,۲۹۳,۳۵۶ | ۱۰.۶۳ % |