صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۱,۳۲۹,۸۹۷ | ۶۶.۲۳ % | ۱,۴۱۸,۹۳۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۸۹۹ | ۱۵.۰۵ % | ۲,۰۱۴,۰۴۶ | ۴.۲۶ % | ۵,۳۹۹,۹۸۹ | ۱۱.۴۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳۱,۲۱۳,۵۸۶ | ۶۵.۸ % | ۱,۴۰۳,۸۸۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۲,۰۰۸,۹۹۰ | ۴.۲۴ % | ۵,۵۶۱,۹۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۱,۳۸۴,۱۵۲ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۳۵۷,۹۲۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۲,۰۰۳,۴۳۷ | ۴.۲۲ % | ۵,۴۷۳,۴۰۱ | ۱۱.۵۴ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳۲,۰۴۳,۳۸۷ | ۶۶.۳۲ % | ۱,۳۷۸,۲۵۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۴.۹۵ % | ۲,۲۹۲,۱۷۱ | ۴.۷۴ % | ۵,۳۸۰,۱۹۰ | ۱۱.۱۳ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳۲,۰۴۳,۳۸۷ | ۶۶.۳۲ % | ۱,۳۷۸,۲۵۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۴.۹۵ % | ۲,۲۸۶,۶۱۸ | ۴.۷۳ % | ۵,۳۸۰,۱۹۰ | ۱۱.۱۴ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳۲,۰۴۳,۳۸۷ | ۶۶.۳۳ % | ۱,۳۷۸,۲۵۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۴.۹۶ % | ۲,۲۸۱,۱۱۱ | ۴.۷۲ % | ۵,۳۸۰,۱۹۰ | ۱۱.۱۴ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳۲,۰۴۳,۳۸۷ | ۶۶.۳۴ % | ۱,۳۷۸,۲۵۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۴.۹۶ % | ۲,۲۷۵,۵۷۵ | ۴.۷۱ % | ۵,۳۸۰,۱۹۰ | ۱۱.۱۴ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳۱,۶۵۵,۷۰۲ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۳۴۲,۳۸۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۵,۱۶۸ | ۱۵.۱۱ % | ۲,۰۱۹,۴۱۵ | ۴.۲۲ % | ۵,۶۲۶,۷۵۹ | ۱۱.۷۵ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۱,۴۸۱,۴۴۲ | ۶۶.۰۵ % | ۱,۴۳۱,۳۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۵,۱۶۸ | ۱۵.۱۸ % | ۲,۰۱۳,۰۵۳ | ۴.۲۲ % | ۵,۵۰۳,۷۴۹ | ۱۱.۵۵ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۱,۴۸۲,۶۰۸ | ۶۶.۰۳ % | ۱,۴۱۷,۷۲۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۱۳۴ | ۱۵.۲۴ % | ۱,۹۶۴,۷۰۶ | ۴.۱۲ % | ۵,۵۴۸,۰۶۴ | ۱۱.۶۴ % |