صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۷,۷۵۹,۱۶۱ | ۶۳.۸۳ % | ۲,۳۱۰,۰۷۴ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۳۳۲ | ۶ % | ۴,۱۷۴,۱۳۴ | ۹.۶ % | ۶,۶۳۲,۶۴۰ | ۱۵.۲۵ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۷,۵۹۳,۸۰۶ | ۶۳.۴۸ % | ۲,۳۲۰,۲۵۲ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۸۳۸ | ۵.۹۶ % | ۴,۲۰۲,۸۱۵ | ۹.۶۷ % | ۶,۷۵۸,۶۶۷ | ۱۵.۵۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۸,۱۲۷,۴۲۶ | ۶۳.۶۷ % | ۲,۳۲۲,۸۳۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۷۰ | ۵.۸۴ % | ۴,۲۱۴,۰۹۴ | ۹.۵۴ % | ۶,۹۳۱,۷۰۸ | ۱۵.۶۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۸,۷۴۷,۰۲۷ | ۶۳.۹۷ % | ۲,۳۲۷,۹۰۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۶۹ | ۵.۷۴ % | ۴,۲۱۳,۷۸۶ | ۹.۳۸ % | ۷,۰۷۴,۱۰۱ | ۱۵.۷۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۸,۷۴۷,۰۲۷ | ۶۳.۹۷ % | ۲,۳۲۷,۹۰۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۶۹ | ۵.۷۴ % | ۴,۲۱۱,۷۳۹ | ۹.۳۷ % | ۷,۰۷۴,۱۰۱ | ۱۵.۷۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۸,۷۴۷,۰۲۷ | ۶۳.۹۷ % | ۲,۳۲۷,۹۰۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۶۹ | ۵.۷۴ % | ۴,۲۰۹,۶۹۴ | ۹.۳۷ % | ۷,۰۷۴,۱۰۱ | ۱۵.۷۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۸,۵۳۰,۸۸۳ | ۶۳.۷۶ % | ۲,۳۳۵,۰۹۶ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۶۹ | ۵.۷۶ % | ۴,۲۰۷,۸۹۵ | ۹.۴ % | ۷,۰۹۴,۹۶۷ | ۱۵.۸۶ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۹,۰۴۰,۴۷۷ | ۶۴.۰۶ % | ۲,۳۲۸,۲۲۶ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۶۹ | ۵.۶۹ % | ۴,۲۴۳,۹۸۲ | ۹.۳۶ % | ۷,۱۴۳,۹۹۲ | ۱۵.۷۶ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۹,۵۲۲,۶۵۰ | ۶۴.۳۱ % | ۲,۳۲۷,۵۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۶۹ | ۵.۶۲ % | ۴,۲۰۳,۷۷۳ | ۹.۱۶ % | ۷,۲۷۵,۴۸۵ | ۱۵.۸۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۹,۳۴۷,۸۰۲ | ۶۴.۱۹ % | ۲,۳۰۹,۳۶۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۷۶۹ | ۵.۶۴ % | ۴,۲۴۱,۰۷۰ | ۹.۲۸ % | ۷,۲۴۱,۱۷۰ | ۱۵.۸۴ % |