صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۷,۹۲۶,۴۹۱ | ۶۱.۳۵ % | ۱,۶۸۷,۱۷۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۳۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۱,۹۸۵ | ۷.۴۵ % | ۴,۴۶۰,۱۴۳ | ۹.۸ % | ۶,۶۷۶,۶۶۲ | ۱۴.۶۷ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۷,۹۲۶,۴۹۱ | ۶۱.۳۵ % | ۱,۶۸۷,۱۷۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۱۶۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۱,۹۸۵ | ۷.۴۵ % | ۴,۴۵۵,۸۲۲ | ۹.۷۹ % | ۶,۶۷۶,۶۶۲ | ۱۴.۶۷ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۸,۸۹۹,۴۶۸ | ۶۲.۰۱ % | ۱,۷۲۲,۶۵۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۵۳۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۱,۱۴۹ | ۷.۳ % | ۴,۴۴۹,۸۳۵ | ۹.۵۵ % | ۶,۷۵۰,۵۹۲ | ۱۴.۴۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۹,۰۴۷,۱۴۸ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۷۳۰,۴۱۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۲۲۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸,۳۷۹ | ۷.۰۲ % | ۴,۵۲۸,۶۱۲ | ۹.۷ % | ۶,۷۴۱,۲۶۲ | ۱۴.۴۳ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۹,۵۰۱,۵۶۴ | ۶۲.۵ % | ۱,۷۶۴,۷۲۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۹۱۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۸,۳۸۴ | ۶.۹۴ % | ۴,۴۵۲,۱۷۶ | ۹.۴۳ % | ۶,۸۲۷,۳۳۶ | ۱۴.۴۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۹,۵۰۱,۵۶۴ | ۶۲.۵ % | ۱,۷۶۴,۷۲۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۷۴۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۵۸۲ | ۶.۹۴ % | ۴,۴۴۸,۷۵۸ | ۹.۴۳ % | ۶,۸۲۷,۳۳۶ | ۱۴.۴۶ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۹,۹۹۱,۸۵۶ | ۶۲.۸۸ % | ۱,۷۶۷,۹۹۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۱۰۹ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۵۸۲ | ۶.۸۷ % | ۴,۴۳۷,۴۴۷ | ۹.۳ % | ۶,۸۴۰,۴۴۰ | ۱۴.۳۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۹,۹۹۱,۸۵۶ | ۶۲.۸۹ % | ۱,۷۶۷,۹۹۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۹۳۹ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۵۸۲ | ۶.۸۷ % | ۴,۴۳۳,۲۵۴ | ۹.۳ % | ۶,۸۴۰,۴۴۰ | ۱۴.۳۴ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۹,۹۹۱,۸۵۶ | ۶۲.۸۹ % | ۱,۷۶۷,۹۹۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۷۷۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۵۸۲ | ۶.۸۷ % | ۴,۴۲۹,۰۶۷ | ۹.۲۹ % | ۶,۸۴۰,۴۴۰ | ۱۴.۳۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۰,۱۳۷,۰۶۵ | ۶۳.۲ % | ۱,۷۶۵,۴۹۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۲۳۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۳۷۱ | ۶.۷۲ % | ۴,۴۲۱,۸۵۳ | ۹.۲۷ % | ۶,۷۸۰,۵۱۱ | ۱۴.۲۲ % |