صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۴,۷۸۹,۴۳۸ | ۶۸.۴ % | ۱,۵۴۸,۲۸۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۸۹۹ | ۱۴.۲۸ % | ۱,۹۸۸,۲۳۴ | ۳.۹۱ % | ۵,۲۴۹,۸۸۵ | ۱۰.۳۲ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۳,۸۰۳,۵۳۱ | ۶۷.۸ % | ۱,۵۱۴,۷۹۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۴,۸۹۹ | ۱۴.۵۷ % | ۱,۹۳۴,۵۹۱ | ۳.۸۸ % | ۵,۳۱۹,۰۹۷ | ۱۰.۶۷ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳۱,۷۶۲,۲۵۷ | ۶۶.۵۲ % | ۱,۴۶۲,۵۱۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۹,۵۵۵ | ۱۵.۱۶ % | ۱,۹۹۱,۴۲۵ | ۴.۱۷ % | ۵,۲۷۲,۹۳۳ | ۱۱.۰۴ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳۱,۷۶۲,۲۵۷ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۴۶۲,۵۱۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۹,۰۶۰ | ۱۴.۹۱ % | ۲,۰۹۱,۶۸۲ | ۴.۳۸ % | ۵,۲۷۲,۹۳۳ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳۱,۷۶۲,۲۵۷ | ۶۶.۵۵ % | ۱,۴۶۲,۵۱۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۹,۰۶۰ | ۱۴.۹۲ % | ۲,۰۸۶,۱۳۲ | ۴.۳۷ % | ۵,۲۷۲,۹۳۳ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳۱,۴۶۰,۳۶۸ | ۶۶.۳۶ % | ۱,۴۵۶,۱۳۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۹,۰۶۰ | ۱۵.۰۲ % | ۲,۰۵۷,۰۰۳ | ۴.۳۴ % | ۵,۲۹۲,۰۲۳ | ۱۱.۱۶ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۱,۳۲۹,۸۹۷ | ۶۶.۲۳ % | ۱,۴۱۸,۹۳۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸,۸۹۹ | ۱۵.۰۵ % | ۲,۰۱۴,۰۴۶ | ۴.۲۶ % | ۵,۳۹۹,۹۸۹ | ۱۱.۴۲ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳۱,۲۱۳,۵۸۶ | ۶۵.۸ % | ۱,۴۰۳,۸۸۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۲,۰۰۸,۹۹۰ | ۴.۲۴ % | ۵,۵۶۱,۹۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۱,۳۸۴,۱۵۲ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۳۵۷,۹۲۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۵.۲۳ % | ۲,۰۰۳,۴۳۷ | ۴.۲۲ % | ۵,۴۷۳,۴۰۱ | ۱۱.۵۴ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳۲,۰۴۳,۳۸۷ | ۶۶.۳۲ % | ۱,۳۷۸,۲۵۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵,۱۹۹ | ۱۴.۹۵ % | ۲,۲۹۲,۱۷۱ | ۴.۷۴ % | ۵,۳۸۰,۱۹۰ | ۱۱.۱۳ % |