صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۳۷,۱۰۶,۶۰۰ ۷۰.۷۱ % ۲,۸۱۵,۹۳۷ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۳۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۸۶,۹۱۱ ۴.۹۳ % ۴,۲۴۲,۹۹۹ ۸.۰۹ % ۵,۷۱۵,۶۲۲ ۱۰.۸۹ %
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۳۷,۰۲۲,۶۷۰ ۷۰.۹۸ % ۲,۷۷۲,۵۳۳ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۲۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۶,۹۱۱ ۴.۶ % ۴,۱۸۷,۷۳۸ ۸.۰۳ % ۵,۷۷۱,۶۳۵ ۱۱.۰۷ %
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۳۶,۴۵۷,۲۶۹ ۷۰.۷۱ % ۲,۷۲۸,۹۱۴ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۲۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۶,۹۱۱ ۴.۶۵ % ۴,۳۸۶,۸۴۲ ۸.۵۱ % ۵,۵۸۳,۶۴۸ ۱۰.۸۳ %
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۳۵,۶۳۲,۴۹۲ ۷۰.۵۱ % ۲,۶۸۴,۱۵۲ ۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۶,۹۱۱ ۴.۷۴ % ۴,۱۸۶,۸۹۰ ۸.۲۸ % ۵,۶۳۲,۰۳۲ ۱۱.۱۴ %
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۳۴,۷۳۷,۴۴۰ ۷۰.۰۷ % ۲,۶۲۶,۸۹۹ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۱۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۹,۳۷۰ ۴.۸۴ % ۴,۲۱۵,۸۵۹ ۸.۵ % ۵,۵۸۸,۵۲۳ ۱۱.۲۷ %
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۳۴,۵۰۰,۷۵۵ ۶۹.۹۸ % ۲,۵۹۹,۴۴۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۱۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۷,۷۵۴ ۴.۹۲ % ۴,۱۹۵,۰۶۱ ۸.۵۱ % ۵,۵۷۴,۸۸۵ ۱۱.۳۱ %
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۳۴,۵۰۰,۷۵۵ ۶۹.۹۸ % ۲,۵۹۹,۴۴۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۷,۷۳۷ ۴.۹۲ % ۴,۱۹۳,۳۰۴ ۸.۵۱ % ۵,۵۷۴,۸۸۵ ۱۱.۳۱ %
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۳۴,۵۰۰,۷۵۵ ۶۹.۹۸ % ۲,۵۹۹,۴۴۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۳,۳۶۳ ۴.۹۲ % ۴,۱۹۵,۰۸۵ ۸.۵۱ % ۵,۵۷۴,۸۸۵ ۱۱.۳۱ %
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۳۴,۹۷۲,۴۶۶ ۶۹.۹۵ % ۲,۵۹۴,۰۶۱ ۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۶,۰۲۹ ۵.۱۵ % ۴,۲۲۶,۹۷۷ ۸.۴۵ % ۵,۶۱۹,۰۴۲ ۱۱.۲۴ %
۲۸۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۳۵,۱۲۳,۶۷۸ ۷۰.۰۶ % ۲,۵۷۵,۸۵۴ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۹۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۶,۷۵۴ ۴.۷۸ % ۴,۵۱۰,۱۲۳ ۹ % ۵,۵۲۴,۵۵۶ ۱۱.۰۲ %