صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۵۴,۸۵۶,۰۷۴ ۸۳.۶۷ % ۸۸۲,۷۰۳ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۶۳,۴۲۰ ۸.۶۴ % ۶۶۹,۴۸۴ ۱.۰۲ % ۳,۴۸۸,۲۴۶ ۵.۳۲ %
۸۸۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۵۴,۸۵۶,۰۷۴ ۸۳.۶۸ % ۸۸۲,۷۰۳ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۶۳,۴۲۰ ۸.۶۴ % ۶۶۵,۸۲۲ ۱.۰۲ % ۳,۴۸۸,۲۴۶ ۵.۳۲ %
۸۸۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۵۴,۰۸۱,۰۳۳ ۸۳.۵۱ % ۸۸۴,۴۰۶ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۶۳,۴۲۰ ۸.۷۴ % ۶۷۵,۶۸۲ ۱.۰۴ % ۳,۴۵۹,۲۷۶ ۵.۳۴ %
۸۸۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۵۲,۶۰۶,۰۰۰ ۸۳.۱۶ % ۸۹۲,۷۵۷ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۶۳,۴۲۰ ۸.۹۵ % ۶۸۹,۳۹۳ ۱.۰۹ % ۳,۴۰۹,۷۱۹ ۵.۳۹ %
۸۸۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۵۲,۲۱۰,۴۶۰ ۸۳.۰۲ % ۹۱۴,۸۷۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۳,۷۱۷ ۹.۰۹ % ۶۳۹,۶۹۷ ۱.۰۲ % ۳,۴۰۷,۷۲۹ ۵.۴۲ %
۸۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۵۲,۵۴۶,۵۵۶ ۸۳.۱۱ % ۹۱۸,۳۸۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۹۹,۹۰۹ ۹.۰۲ % ۶۵۵,۲۰۲ ۱.۰۴ % ۳,۴۰۱,۷۵۵ ۵.۳۸ %
۸۸۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۵۲,۵۴۶,۵۵۶ ۸۳.۱۲ % ۹۱۸,۳۸۷ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۰,۳۲۰ ۸.۹۷ % ۶۸۱,۰۴۷ ۱.۰۸ % ۳,۴۰۱,۷۵۵ ۵.۳۸ %
۸۸۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۵۲,۵۴۶,۵۵۶ ۸۳.۱۲ % ۹۱۸,۳۸۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۰,۳۲۰ ۸.۹۷ % ۶۷۷,۳۵۲ ۱.۰۷ % ۳,۴۰۱,۷۵۵ ۵.۳۸ %
۸۸۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۵۲,۵۴۶,۵۵۶ ۸۳.۱۳ % ۹۱۸,۳۸۷ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۰,۳۲۰ ۸.۹۷ % ۶۷۳,۶۶۲ ۱.۰۷ % ۳,۴۰۱,۷۵۵ ۵.۳۸ %
۸۹۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۵۲,۵۳۹,۲۴۱ ۸۳.۱۴ % ۹۲۵,۱۴۳ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۷۰,۳۲۰ ۸.۹۷ % ۶۷۹,۵۸۶ ۱.۰۸ % ۳,۳۷۵,۹۳۵ ۵.۳۴ %