صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۴,۲۳۹,۱۱۳ | ۵۹.۲۹ % | ۱,۲۲۰,۸۲۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۱,۹۴۴ | ۲۱.۳۱ % | ۲,۰۹۲,۷۷۱ | ۵.۱۲ % | ۴,۶۱۸,۴۵۸ | ۱۱.۳ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۴,۹۵۷,۵۵۴ | ۵۹.۸۶ % | ۱,۲۳۶,۶۲۵ | ۲.۹۷ % | ۹۷۰,۲۱۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۵,۰۸۲ | ۲۰.۹۵ % | ۱,۷۴۸,۵۱۹ | ۴.۱۹ % | ۴,۰۴۵,۴۳۹ | ۹.۷ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۴,۹۵۷,۵۵۴ | ۵۹.۸۷ % | ۱,۲۳۶,۶۲۵ | ۲.۹۷ % | ۹۷۰,۲۱۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۵,۰۸۲ | ۲۰.۹۵ % | ۱,۷۴۱,۳۸۱ | ۴.۱۸ % | ۴,۰۴۵,۴۳۹ | ۹.۷ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۴,۹۵۷,۵۵۴ | ۵۹.۸۸ % | ۱,۲۳۶,۶۲۵ | ۲.۹۷ % | ۹۷۰,۲۱۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۹,۲۰۱ | ۲۰.۹۴ % | ۱,۷۴۰,۰۷۷ | ۴.۱۷ % | ۴,۰۴۵,۴۳۹ | ۹.۷۱ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۴,۸۴۷,۷۵۳ | ۵۹.۵۵ % | ۱,۲۳۹,۱۴۰ | ۲.۹۷ % | ۹۷۰,۲۱۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۲,۸۲۰ | ۲۱.۰۵ % | ۱,۸۵۴,۳۳۴ | ۴.۴۴ % | ۴,۰۲۸,۶۷۸ | ۹.۶۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۵,۲۶۰,۲۹۸ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۲۴۸,۰۵۶ | ۲.۹۶ % | ۹۷۰,۲۱۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۲,۸۲۰ | ۲۰.۸۳ % | ۱,۷۵۵,۰۴۷ | ۴.۱۶ % | ۴,۱۴۹,۸۱۲ | ۹.۸۴ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۵,۲۳۹,۴۹۱ | ۵۹.۸۸ % | ۱,۲۵۸,۹۴۲ | ۲.۹۹ % | ۹۷۰,۲۱۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۱,۳۷۰ | ۲۰.۸۳ % | ۱,۷۵۰,۴۷۰ | ۴.۱۵ % | ۴,۱۴۹,۱۹۶ | ۹.۸۴ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۴,۵۹۵,۵۸۰ | ۵۹.۳۱ % | ۱,۲۴۱,۹۹۷ | ۲.۹۹ % | ۹۷۱,۸۵۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۸,۰۳۷ | ۲۱.۰۵ % | ۱,۸۲۸,۸۱۵ | ۴.۴۱ % | ۴,۱۰۶,۵۰۱ | ۹.۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۴,۶۷۶,۵۸۸ | ۵۹.۳۵ % | ۱,۲۳۴,۰۸۹ | ۲.۹۷ % | ۹۷۱,۸۵۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۱,۶۰۷ | ۲۰.۹۵ % | ۱,۸۱۰,۷۶۶ | ۴.۳۶ % | ۴,۱۷۱,۲۵۰ | ۱۰.۰۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۴,۶۷۶,۵۸۸ | ۵۹.۳۶ % | ۱,۲۳۴,۰۸۹ | ۲.۹۷ % | ۹۷۱,۸۵۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۱,۶۰۷ | ۲۰.۹۶ % | ۱,۸۰۳,۴۸۷ | ۴.۳۴ % | ۴,۱۷۱,۲۵۰ | ۱۰.۰۳ % |