صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۳۳,۵۵۶,۶۰۱ ۹۳.۳۹ % ۱,۰۲۱,۲۳۷ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۶۹ ۰.۵۴ % ۶۱۳,۹۶۰ ۱.۷۱ % ۵۴۷,۰۵۰ ۱.۵۲ %
۱۰۷۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۳۴,۱۵۱,۵۰۰ ۹۳.۲۶ % ۱,۰۶۸,۰۰۹ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۶۹ ۰.۵۳ % ۶۱۳,۶۰۷ ۱.۶۸ % ۵۹۲,۶۰۱ ۱.۶۲ %
۱۰۷۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۳۴,۲۳۷,۰۶۹ ۹۳.۰۲ % ۱,۰۸۵,۳۵۲ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۶۹ ۰.۵۳ % ۶۱۳,۲۵۵ ۱.۶۷ % ۶۷۷,۱۵۱ ۱.۸۴ %
۱۰۷۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۳۴,۳۶۹,۴۴۴ ۹۳.۰۳ % ۱,۰۹۰,۱۶۶ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۶۹ ۰.۵۳ % ۶۱۲,۹۰۳ ۱.۶۶ % ۶۷۵,۹۹۵ ۱.۸۳ %
۱۰۷۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۳۴,۳۶۹,۴۴۴ ۹۳.۰۳ % ۱,۰۹۰,۱۶۶ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۷۰ ۰.۵۳ % ۶۱۲,۵۵۲ ۱.۶۶ % ۶۷۵,۹۹۵ ۱.۸۳ %
۱۰۷۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۳۴,۳۶۹,۴۴۴ ۹۳ % ۱,۰۹۰,۱۶۶ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۰۵۶ ۰.۵۶ % ۶۱۲,۲۰۱ ۱.۶۶ % ۶۷۵,۹۹۵ ۱.۸۳ %
۱۰۷۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۳۴,۳۴۶,۰۳۷ ۹۳.۰۱ % ۱,۰۸۳,۹۰۴ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۰۵۶ ۰.۵۶ % ۶۱۲,۷۵۳ ۱.۶۶ % ۶۷۵,۵۵۷ ۱.۸۳ %
۱۰۷۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۳۴,۳۳۶,۱۸۷ ۹۲.۸ % ۱,۰۸۲,۴۶۱ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۶۸ ۰.۵۳ % ۶۱۱,۵۰۰ ۱.۶۵ % ۷۷۴,۸۴۷ ۲.۰۹ %
۱۰۷۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۳۴,۳۳۶,۱۸۷ ۹۲.۸ % ۱,۰۸۲,۴۶۱ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۶۸ ۰.۵۳ % ۶۱۱,۱۵۱ ۱.۶۵ % ۷۷۴,۸۴۷ ۲.۰۹ %
۱۰۸۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۳۴,۵۹۴,۴۴۴ ۹۲.۷ % ۱,۰۹۶,۰۷۴ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۶۸ ۰.۵۲ % ۶۰۹,۵۸۹ ۱.۶۳ % ۸۲۴,۲۷۹ ۲.۲۱ %