لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/20 | 1,617,216 | 1,614,719 | 1,614,719 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 338,231,913,976 |
| 162 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/20 | 1,532,740 | 1,530,565 | 1,530,565 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 317,468,275,546 |
| 163 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/20 | 9,509,262 | 9,500,843 | 9,500,843 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 937,657,213,545 |
| 164 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/20 | 67,485,374 | 67,479,648 | 67,479,648 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,957,854,518,257 |
| 165 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/20 | 47,379 | 47,293 | 47,293 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 569,311,735,427 |
| 166 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/20 | 251,488 | 250,929 | 250,929 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 539,012,661,763 |
| 167 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/20 | 2,632,547 | 2,627,985 | 2,627,985 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 549,714,107,216 |
| 168 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/20 | 1,062,506 | 1,060,738 | 1,060,738 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 726,780,292,006 |
| 169 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/20 | 1,290,973 | 1,289,115 | 1,289,115 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 705,903,914,790 |
| 170 | توکاریل (توریل) | 1405/05/20 | 526,311 | 525,302 | 525,302 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,159,160,295,494 |
| 171 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/20 | 1,734,934 | 1,731,389 | 1,731,389 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 625,244,540,684 |
| 172 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/20 | 2,378,436 | 2,376,423 | 2,376,423 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,355,354,492,093 |
| 173 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/20 | 2,421,182 | 2,417,774 | 2,417,774 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,503,253,513,291 |
| 174 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/20 | 2,040,551 | 2,037,649 | 2,037,649 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,595,301,600,082 |
| 175 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/20 | 3,043,637 | 3,040,673 | 3,040,673 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,065,530,815,027 |
| 176 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/20 | 2,525,297 | 2,521,277 | 2,521,277 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 31,752,384,923,447 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/19 | 1,403,416 | 1,401,497 | 1,401,497 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 65,079,882,481,416 |
| 178 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/19 | 1,018,237 | 1,017,925 | 1,017,925 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 437,706,901,338 |
| 179 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/19 | 924,202 | 923,892 | 923,892 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 184,777,570,519 |
| 180 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/19 | 2,027,554 | 2,024,646 | 2,024,646 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 552,924,666,548 |