لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/21 | 9,509,206 | 9,500,787 | 9,500,787 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 937,651,687,187 |
| 142 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/21 | 67,485,110 | 67,479,384 | 67,479,384 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,957,846,857,654 |
| 143 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/21 | 47,376 | 47,290 | 47,290 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 569,278,209,592 |
| 144 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/21 | 251,473 | 250,914 | 250,914 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 538,981,050,769 |
| 145 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/21 | 2,632,583 | 2,628,021 | 2,628,021 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 549,721,492,071 |
| 146 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/21 | 1,062,489 | 1,060,721 | 1,060,721 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 726,768,637,823 |
| 147 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/21 | 1,290,933 | 1,289,075 | 1,289,075 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 705,881,993,376 |
| 148 | توکاریل (توریل) | 1405/05/21 | 526,303 | 525,293 | 525,293 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,159,141,366,185 |
| 149 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/21 | 1,735,054 | 1,731,509 | 1,731,509 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 625,287,803,738 |
| 150 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/21 | 2,378,392 | 2,376,379 | 2,376,379 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,355,236,114,973 |
| 151 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/21 | 2,421,162 | 2,417,754 | 2,417,754 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,503,240,878,073 |
| 152 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/21 | 2,040,516 | 2,037,613 | 2,037,613 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,595,273,761,128 |
| 153 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/21 | 3,043,587 | 3,040,623 | 3,040,623 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,065,480,212,943 |
| 154 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/21 | 2,525,181 | 2,521,162 | 2,521,162 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 31,750,931,092,902 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/20 | 1,399,316 | 1,397,388 | 1,397,388 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 64,889,093,320,952 |
| 156 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/20 | 1,019,305 | 1,018,993 | 1,018,993 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 438,166,154,816 |
| 157 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/20 | 927,127 | 926,813 | 926,813 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 185,361,675,432 |
| 158 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/20 | 2,030,938 | 2,028,029 | 2,028,029 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 553,848,588,497 |
| 159 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/20 | 1,206,724 | 1,205,169 | 1,205,169 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,934,332,838,308 |
| 160 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/20 | 2,050,680 | 2,047,009 | 2,047,009 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 79,219,251,255 |