لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/22 | 47,374 | 47,287 | 47,287 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 569,244,695,828 |
| 122 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/22 | 251,459 | 250,899 | 250,899 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 538,949,462,382 |
| 123 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/22 | 2,632,618 | 2,628,056 | 2,628,056 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 549,728,939,114 |
| 124 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/22 | 1,062,472 | 1,060,704 | 1,060,704 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 726,757,031,172 |
| 125 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/22 | 1,290,893 | 1,289,035 | 1,289,035 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 705,860,097,424 |
| 126 | توکاریل (توریل) | 1405/05/22 | 526,294 | 525,285 | 525,285 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,159,122,527,434 |
| 127 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/22 | 1,735,174 | 1,731,629 | 1,731,629 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 625,331,189,845 |
| 128 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/22 | 2,378,348 | 2,376,335 | 2,376,335 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,355,117,828,041 |
| 129 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/22 | 2,421,142 | 2,417,734 | 2,417,734 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,503,228,338,163 |
| 130 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/22 | 2,040,480 | 2,037,578 | 2,037,578 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,595,246,002,999 |
| 131 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/22 | 3,043,537 | 3,040,573 | 3,040,573 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,065,429,679,845 |
| 132 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/22 | 2,525,066 | 2,521,046 | 2,521,046 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 31,749,477,709,077 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/21 | 1,399,289 | 1,397,361 | 1,397,361 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 64,887,814,422,866 |
| 134 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/21 | 1,019,479 | 1,019,167 | 1,019,167 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 438,240,876,428 |
| 135 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/21 | 927,105 | 926,791 | 926,791 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 185,357,273,340 |
| 136 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/21 | 2,032,848 | 2,029,939 | 2,029,939 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 554,370,273,706 |
| 137 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/21 | 1,206,666 | 1,205,111 | 1,205,111 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,933,806,888,863 |
| 138 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/21 | 2,050,812 | 2,047,141 | 2,047,141 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 79,224,366,653 |
| 139 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/21 | 1,618,296 | 1,615,799 | 1,615,799 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 338,458,088,185 |
| 140 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/21 | 1,533,546 | 1,531,371 | 1,531,371 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 317,635,497,277 |