لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/23 | 2,632,654 | 2,628,092 | 2,628,092 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 549,736,448,471 |
| 102 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/23 | 1,062,455 | 1,060,687 | 1,060,687 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 726,745,472,144 |
| 103 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/23 | 1,290,853 | 1,288,995 | 1,288,995 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 705,838,226,985 |
| 104 | توکاریل (توریل) | 1405/05/23 | 526,286 | 525,276 | 525,276 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,159,103,779,423 |
| 105 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/23 | 1,735,294 | 1,731,750 | 1,731,750 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 625,374,699,250 |
| 106 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/23 | 2,378,303 | 2,376,291 | 2,376,291 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,354,999,631,478 |
| 107 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/23 | 2,421,122 | 2,417,714 | 2,417,714 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,503,215,893,756 |
| 108 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/23 | 2,040,445 | 2,037,542 | 2,037,542 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,595,218,325,855 |
| 109 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/23 | 3,043,487 | 3,040,523 | 3,040,523 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,065,379,215,869 |
| 110 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/23 | 2,524,951 | 2,520,931 | 2,520,931 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 31,748,024,804,444 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/22 | 1,399,261 | 1,397,333 | 1,397,333 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 64,886,537,595,227 |
| 112 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/22 | 1,019,653 | 1,019,341 | 1,019,341 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 438,315,597,950 |
| 113 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/22 | 927,083 | 926,769 | 926,769 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 185,352,871,254 |
| 114 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/22 | 2,034,760 | 2,031,851 | 2,031,851 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 554,892,334,488 |
| 115 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/22 | 1,206,608 | 1,205,053 | 1,205,053 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,933,280,940,053 |
| 116 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/22 | 2,050,945 | 2,047,274 | 2,047,274 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 79,229,500,608 |
| 117 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/22 | 1,619,377 | 1,616,880 | 1,616,880 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 338,684,536,915 |
| 118 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/22 | 1,534,354 | 1,532,179 | 1,532,179 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 317,802,954,739 |
| 119 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/22 | 9,509,150 | 9,500,731 | 9,500,731 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 937,646,160,837 |
| 120 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/22 | 67,484,846 | 67,479,120 | 67,479,120 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,957,839,197,059 |