لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/24 | 1,290,813 | 1,288,955 | 1,288,955 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 705,816,382,108 |
| 82 | توکاریل (توریل) | 1405/05/24 | 546,612 | 545,575 | 545,575 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,203,896,414,635 |
| 83 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/24 | 1,805,342 | 1,801,728 | 1,801,728 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 650,645,536,727 |
| 84 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/24 | 2,347,230 | 2,345,238 | 2,345,238 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,271,954,786,016 |
| 85 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/24 | 2,353,932 | 2,350,625 | 2,350,625 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,461,503,216,789 |
| 86 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/24 | 1,982,704 | 1,979,888 | 1,979,888 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,550,079,746,973 |
| 87 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/24 | 3,094,645 | 3,091,749 | 3,091,749 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,117,023,915,659 |
| 88 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/24 | 2,455,721 | 2,451,848 | 2,451,848 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 30,878,012,987,494 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/23 | 1,399,228 | 1,397,300 | 1,397,300 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 64,884,997,782,563 |
| 90 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/23 | 1,019,640 | 1,019,328 | 1,019,328 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 438,310,125,497 |
| 91 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/23 | 927,063 | 926,749 | 926,749 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 185,348,905,657 |
| 92 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/23 | 2,035,898 | 2,032,988 | 2,032,988 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 555,203,015,628 |
| 93 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/23 | 1,206,550 | 1,204,995 | 1,204,995 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,932,754,991,876 |
| 94 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/23 | 2,051,078 | 2,047,407 | 2,047,407 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 79,234,653,155 |
| 95 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/23 | 1,620,459 | 1,617,962 | 1,617,962 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 338,911,260,201 |
| 96 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/23 | 1,535,290 | 1,533,114 | 1,533,114 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 317,997,071,097 |
| 97 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/23 | 9,509,094 | 9,500,675 | 9,500,675 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 937,640,634,493 |
| 98 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/23 | 67,484,582 | 67,478,856 | 67,478,856 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,957,831,536,474 |
| 99 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/23 | 47,371 | 47,285 | 47,285 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 569,211,194,164 |
| 100 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/23 | 251,444 | 250,885 | 250,885 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 538,917,896,646 |