لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/25 | 1,877,475 | 1,873,790 | 1,873,790 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 676,668,606,899 |
| 62 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/25 | 2,318,806 | 2,316,842 | 2,316,842 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,196,013,733,529 |
| 63 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/25 | 2,397,162 | 2,393,790 | 2,393,790 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,488,341,455,744 |
| 64 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/25 | 1,953,132 | 1,950,360 | 1,950,360 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,526,962,231,549 |
| 65 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/25 | 3,143,407 | 3,140,661 | 3,140,661 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,166,335,812,220 |
| 66 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/25 | 2,518,906 | 2,514,930 | 2,514,930 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 31,672,448,198,402 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/24 | 1,373,611 | 1,371,732 | 1,371,732 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 63,697,731,802,357 |
| 68 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/24 | 1,020,405 | 1,020,093 | 1,020,093 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 438,638,958,197 |
| 69 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/24 | 929,869 | 929,472 | 929,472 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 185,893,417,801 |
| 70 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/24 | 2,039,045 | 2,036,412 | 2,036,412 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 556,138,036,872 |
| 71 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/24 | 1,178,162 | 1,176,644 | 1,176,644 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,675,533,189,547 |
| 72 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/24 | 2,061,900 | 2,058,250 | 2,058,250 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 79,654,276,423 |
| 73 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/24 | 1,622,268 | 1,619,770 | 1,619,770 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 339,290,074,414 |
| 74 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/24 | 1,536,749 | 1,534,574 | 1,534,574 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 318,299,770,332 |
| 75 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/24 | 9,564,834 | 9,556,393 | 9,556,393 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 943,139,536,469 |
| 76 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/24 | 67,556,557 | 67,546,441 | 67,546,441 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,959,792,432,820 |
| 77 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/24 | 45,909 | 45,824 | 45,824 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 551,635,128,188 |
| 78 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/24 | 251,429 | 250,870 | 250,870 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 538,886,353,606 |
| 79 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/24 | 2,713,621 | 2,708,972 | 2,708,972 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 566,654,554,036 |
| 80 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/24 | 1,031,040 | 1,029,304 | 1,029,304 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 705,243,087,251 |