لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/26 | 2,438,550 | 2,435,116 | 2,435,116 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,514,035,812,544 |
| 42 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/26 | 2,006,686 | 2,003,834 | 2,003,834 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,568,827,387,563 |
| 43 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/26 | 3,190,976 | 3,188,312 | 3,188,312 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,214,376,216,664 |
| 44 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/26 | 2,597,018 | 2,592,932 | 2,592,932 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 32,654,789,592,651 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/25 | 1,396,457 | 1,394,550 | 1,394,550 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 64,757,307,013,438 |
| 46 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/25 | 1,021,357 | 1,021,044 | 1,021,044 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 439,047,982,296 |
| 47 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/25 | 934,013 | 933,628 | 933,628 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 186,724,568,378 |
| 48 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/25 | 2,042,340 | 2,039,410 | 2,039,410 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 556,956,623,237 |
| 49 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/25 | 1,191,375 | 1,189,838 | 1,189,838 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,795,238,190,497 |
| 50 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/25 | 2,130,566 | 2,127,175 | 2,127,175 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 82,321,690,066 |
| 51 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/25 | 1,623,909 | 1,621,411 | 1,621,411 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 339,633,682,907 |
| 52 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/25 | 1,537,931 | 1,535,755 | 1,535,755 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 318,544,785,900 |
| 53 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/25 | 9,608,600 | 9,600,151 | 9,600,151 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 947,458,132,633 |
| 54 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/25 | 67,669,056 | 67,659,098 | 67,659,098 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,963,061,064,276 |
| 55 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/25 | 47,368 | 47,282 | 47,282 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 569,179,445,562 |
| 56 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/25 | 262,251 | 261,681 | 261,681 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 562,108,736,882 |
| 57 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/25 | 2,807,391 | 2,802,636 | 2,802,636 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 586,246,947,719 |
| 58 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/25 | 1,064,890 | 1,063,340 | 1,063,340 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 728,563,526,084 |
| 59 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/25 | 1,290,773 | 1,288,915 | 1,288,915 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 705,794,562,843 |
| 60 | توکاریل (توریل) | 1405/05/25 | 567,377 | 566,313 | 566,313 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,249,657,035,815 |