لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/27 | 3,228,642 | 3,226,064 | 3,226,064 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,252,436,822,758 |
| 22 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/27 | 2,676,060 | 2,671,882 | 2,671,882 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 33,649,065,311,269 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/26 | 1,426,914 | 1,424,966 | 1,424,966 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 66,169,700,203,038 |
| 24 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/26 | 1,022,125 | 1,021,812 | 1,021,812 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 439,378,154,434 |
| 25 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/26 | 938,696 | 938,423 | 938,423 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 187,683,610,713 |
| 26 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/26 | 2,044,880 | 2,041,949 | 2,041,949 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 557,650,044,626 |
| 27 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/26 | 1,212,206 | 1,210,637 | 1,210,637 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,983,947,295,803 |
| 28 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/26 | 2,130,711 | 2,127,320 | 2,127,320 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 82,327,290,114 |
| 29 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/26 | 1,625,571 | 1,623,073 | 1,623,073 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 339,981,819,462 |
| 30 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/26 | 1,539,259 | 1,537,083 | 1,537,083 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 318,820,236,372 |
| 31 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/26 | 9,862,576 | 9,853,298 | 9,853,298 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 972,441,691,147 |
| 32 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/26 | 67,711,873 | 67,701,157 | 67,701,157 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,964,281,380,182 |
| 33 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/26 | 48,174 | 48,087 | 48,087 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 578,874,192,066 |
| 34 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/26 | 273,685 | 273,103 | 273,103 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 586,645,355,373 |
| 35 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/26 | 2,900,487 | 2,895,635 | 2,895,635 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 605,700,335,266 |
| 36 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/26 | 1,095,401 | 1,093,821 | 1,093,821 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 749,447,815,138 |
| 37 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/26 | 1,321,931 | 1,320,062 | 1,320,062 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 722,850,019,916 |
| 38 | توکاریل (توریل) | 1405/05/26 | 588,828 | 587,735 | 587,735 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,296,928,969,271 |
| 39 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/26 | 1,950,724 | 1,946,967 | 1,946,967 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 703,094,389,135 |
| 40 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/26 | 2,293,215 | 2,291,267 | 2,291,267 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,127,618,594,598 |