لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/19 | 1,178,400 | 1,176,889 | 1,176,889 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,677,749,325,479 |
| 182 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/19 | 2,029,268 | 2,025,623 | 2,025,623 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 78,391,601,903 |
| 183 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/19 | 1,615,433 | 1,612,936 | 1,612,936 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 337,858,451,177 |
| 184 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/19 | 1,531,303 | 1,529,128 | 1,529,128 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 317,170,295,015 |
| 185 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/19 | 9,427,907 | 9,419,461 | 9,419,461 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 929,625,458,465 |
| 186 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/19 | 67,408,274 | 67,395,722 | 67,395,722 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,955,419,469,537 |
| 187 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/19 | 46,571 | 46,486 | 46,486 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 559,592,693,613 |
| 188 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/19 | 251,503 | 250,943 | 250,943 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 539,044,295,315 |
| 189 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/19 | 2,623,501 | 2,618,955 | 2,618,955 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 547,825,173,370 |
| 190 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/19 | 1,065,421 | 1,063,648 | 1,063,648 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 728,774,473,267 |
| 191 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/19 | 1,256,113 | 1,254,273 | 1,254,273 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 686,824,643,532 |
| 192 | توکاریل (توریل) | 1405/05/19 | 506,679 | 505,696 | 505,696 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,115,897,432,818 |
| 193 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/19 | 1,666,085 | 1,662,609 | 1,662,609 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 600,406,365,363 |
| 194 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/19 | 2,380,615 | 2,378,592 | 2,378,592 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,361,155,087,058 |
| 195 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/19 | 2,366,912 | 2,363,585 | 2,363,585 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,469,561,351,222 |
| 196 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/19 | 1,988,374 | 1,985,550 | 1,985,550 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,554,512,535,266 |
| 197 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1405/05/19 | 2,991,169 | 2,988,150 | 2,988,150 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 3,012,578,146,133 |
| 198 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1405/05/19 | 2,579,260 | 2,575,248 | 2,575,248 | 0 | 0 | 42,108,195 | 0 | 29,514,424 | 12,593,771 | 32,432,086,544,478 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/18 | 1,391,919 | 1,390,015 | 1,390,015 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 64,546,716,734,200 |
| 200 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/18 | 923,614 | 923,320 | 923,320 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 184,663,131,733 |