لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/06 | 1,187,937 | 1,186,291 | 1,186,291 | 0 | 0 | 69,099,004 | 0 | 30,025,901 | 39,073,103 | 46,352,066,033,738 |
| 162 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/06 | 1,138,060 | 1,138,045 | 1,138,045 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 310,796,626,515 |
| 163 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/06 | 562,740 | 562,065 | 562,065 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,264,172,643,705 |
| 164 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/06 | 970,453 | 967,111 | 967,111 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,341,255,480 |
| 165 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/06 | 1,100,100 | 1,100,100 | 1,100,100 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 230,435,773,011 |
| 166 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/06 | 1,131,976 | 1,131,971 | 1,131,971 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 234,792,294,743 |
| 167 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/06 | 5,014,435 | 5,011,894 | 5,011,894 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 494,633,877,454 |
| 168 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/06 | 21,732,926 | 21,731,779 | 21,731,779 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 965,673,323,875 |
| 169 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/06 | 34,040 | 33,969 | 33,969 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 369,843,222,024 |
| 170 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/06 | 189,191 | 188,041 | 188,041 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 109,208,428,903 |
| 171 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/06 | 1,592,733 | 1,589,843 | 1,589,843 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 332,558,612,902 |
| 172 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/06 | 876,179 | 874,810 | 874,810 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 599,389,378,130 |
| 173 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/06 | 571,301 | 570,325 | 570,325 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 312,303,153,386 |
| 174 | توکاریل (توریل) | 1404/05/06 | 456,114 | 455,269 | 455,269 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 938,124,750,225 |
| 175 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/06 | 1,486,267 | 1,483,598 | 1,483,598 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 499,154,922,152 |
| 176 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/06 | 1,386,929 | 1,385,664 | 1,385,664 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,705,731,503,298 |
| 177 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/06 | 1,707,942 | 1,705,882 | 1,705,882 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 642,810,307,470 |
| 178 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/06 | 1,185,014 | 1,182,739 | 1,182,739 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 515,532,292,453 |
| 179 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/06 | 2,042,197 | 2,040,640 | 2,040,640 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,057,322,711,313 |
| 180 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/06 | 2,442,298 | 2,438,559 | 2,438,559 | 0 | 0 | 40,035,430 | 0 | 27,425,424 | 12,610,006 | 30,750,240,956,699 |