لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/07 | 1,149,343 | 1,147,733 | 1,147,733 | 0 | 0 | 69,099,004 | 20,700 | 30,046,601 | 39,052,403 | 44,821,716,414,834 |
| 142 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/07 | 1,101,407 | 1,101,407 | 1,101,407 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 230,709,493,695 |
| 143 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/07 | 1,137,001 | 1,136,985 | 1,136,985 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 310,507,328,759 |
| 144 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/07 | 553,087 | 552,425 | 552,425 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,208,185,856,256 |
| 145 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/07 | 969,743 | 966,314 | 966,314 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,325,320,384 |
| 146 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/07 | 1,132,912 | 1,132,907 | 1,132,907 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 234,986,496,444 |
| 147 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/07 | 5,001,955 | 4,999,417 | 4,999,417 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 493,402,498,644 |
| 148 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/07 | 21,753,924 | 21,752,303 | 21,752,303 | 0 | 0 | 114,672 | 20,700 | 90,936 | 23,736 | 516,312,675,202 |
| 149 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/07 | 33,428 | 33,358 | 33,358 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 363,186,982,477 |
| 150 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/07 | 183,812 | 182,664 | 182,664 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 106,085,517,391 |
| 151 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/07 | 1,584,596 | 1,581,703 | 1,581,703 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 330,855,972,897 |
| 152 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/07 | 858,676 | 857,316 | 857,316 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 587,402,904,143 |
| 153 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/07 | 566,004 | 565,027 | 565,027 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 309,401,823,961 |
| 154 | توکاریل (توریل) | 1404/05/07 | 439,036 | 438,209 | 438,209 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 902,971,979,733 |
| 155 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/07 | 1,475,240 | 1,472,568 | 1,472,568 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 495,443,956,905 |
| 156 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/07 | 1,382,511 | 1,381,246 | 1,381,246 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,693,914,758,092 |
| 157 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/07 | 1,708,196 | 1,706,135 | 1,706,135 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 642,905,918,245 |
| 158 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/07 | 1,174,474 | 1,172,190 | 1,172,190 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 510,934,216,058 |
| 159 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/07 | 2,038,072 | 2,036,503 | 2,036,503 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,053,151,565,841 |
| 160 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/07 | 2,367,791 | 2,364,157 | 2,364,157 | 0 | 0 | 40,035,430 | 0 | 27,425,424 | 12,610,006 | 29,812,031,149,707 |