لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/08 | 1,120,737 | 1,119,156 | 1,119,156 | 0 | 0 | 69,099,004 | 0 | 30,046,601 | 39,052,403 | 43,705,715,237,618 |
| 122 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/08 | 1,102,715 | 1,102,715 | 1,102,715 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 230,983,435,670 |
| 123 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/08 | 1,139,096 | 1,139,081 | 1,139,081 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 311,079,530,252 |
| 124 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/08 | 540,544 | 539,899 | 539,899 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,135,443,694,158 |
| 125 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/08 | 970,948 | 967,328 | 967,328 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,345,593,606 |
| 126 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/08 | 1,133,852 | 1,133,847 | 1,133,847 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 235,181,426,358 |
| 127 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/08 | 4,901,565 | 4,899,075 | 4,899,075 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 483,499,520,642 |
| 128 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/08 | 21,766,342 | 21,764,726 | 21,764,726 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 90,936 | 23,736 | 516,607,531,433 |
| 129 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/08 | 33,203 | 33,133 | 33,133 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 360,734,434,537 |
| 130 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/08 | 163,257 | 162,132 | 162,132 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 94,161,172,581 |
| 131 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/08 | 1,579,103 | 1,576,212 | 1,576,212 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 329,707,385,654 |
| 132 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/08 | 845,126 | 843,780 | 843,780 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 578,128,286,322 |
| 133 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/08 | 546,710 | 545,754 | 545,754 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 298,848,132,314 |
| 134 | توکاریل (توریل) | 1404/05/08 | 422,333 | 421,525 | 421,525 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 868,592,054,031 |
| 135 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/08 | 1,422,035 | 1,419,424 | 1,419,424 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 477,563,740,709 |
| 136 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/08 | 1,378,634 | 1,377,368 | 1,377,368 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,683,545,404,421 |
| 137 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/08 | 1,708,450 | 1,706,389 | 1,706,389 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 643,001,591,092 |
| 138 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/08 | 1,128,975 | 1,126,735 | 1,126,735 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 491,121,433,105 |
| 139 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/08 | 2,030,483 | 2,028,908 | 2,028,908 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,045,494,176,764 |
| 140 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/08 | 2,295,603 | 2,292,043 | 2,292,043 | 0 | 0 | 40,035,430 | 0 | 27,425,424 | 12,610,006 | 28,902,676,693,969 |