لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/09 | 1,120,729 | 1,119,148 | 1,119,148 | 0 | 0 | 69,099,004 | 0 | 30,046,601 | 39,052,403 | 43,705,430,692,037 |
| 102 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/09 | 1,141,147 | 1,141,132 | 1,141,132 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 311,639,778,165 |
| 103 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/09 | 540,520 | 539,875 | 539,875 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,135,303,244,388 |
| 104 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/09 | 970,778 | 967,157 | 967,157 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,342,182,500 |
| 105 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/09 | 1,104,024 | 1,104,024 | 1,104,024 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 231,257,599,498 |
| 106 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/09 | 1,135,196 | 1,135,191 | 1,135,191 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 235,460,110,455 |
| 107 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/09 | 4,902,256 | 4,899,766 | 4,899,766 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 483,567,674,342 |
| 108 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/09 | 21,766,167 | 21,764,550 | 21,764,550 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 90,936 | 23,736 | 516,603,364,260 |
| 109 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/09 | 33,201 | 33,131 | 33,131 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 360,714,647,683 |
| 110 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/09 | 163,227 | 162,102 | 162,102 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 94,143,579,139 |
| 111 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/09 | 1,579,132 | 1,576,241 | 1,576,241 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 329,713,340,592 |
| 112 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/09 | 845,113 | 843,766 | 843,766 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 578,119,164,323 |
| 113 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/09 | 546,713 | 545,756 | 545,756 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 298,849,331,642 |
| 114 | توکاریل (توریل) | 1404/05/09 | 422,303 | 421,494 | 421,494 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 868,528,426,304 |
| 115 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/09 | 1,422,076 | 1,419,465 | 1,419,465 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 477,577,416,116 |
| 116 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/09 | 1,378,669 | 1,377,403 | 1,377,403 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,683,639,113,199 |
| 117 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/09 | 1,708,704 | 1,706,643 | 1,706,643 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 643,097,326,131 |
| 118 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/09 | 1,129,022 | 1,126,783 | 1,126,783 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 491,142,078,926 |
| 119 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/09 | 2,030,469 | 2,028,894 | 2,028,894 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,045,480,359,276 |
| 120 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/09 | 2,295,490 | 2,291,930 | 2,291,930 | 0 | 0 | 40,035,430 | 0 | 27,425,424 | 12,610,006 | 28,901,251,955,098 |