لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/10 | 1,120,723 | 1,119,142 | 1,119,142 | 0 | 0 | 69,099,004 | 0 | 30,046,601 | 39,052,403 | 43,705,168,863,075 |
| 82 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/10 | 1,143,201 | 1,143,186 | 1,143,186 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 312,200,625,420 |
| 83 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/10 | 540,496 | 539,851 | 539,851 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,135,162,794,723 |
| 84 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/10 | 970,607 | 966,987 | 966,987 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,338,773,288 |
| 85 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/10 | 1,105,883 | 1,105,883 | 1,105,883 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 231,647,025,496 |
| 86 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/10 | 1,136,086 | 1,136,081 | 1,136,081 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 235,644,697,592 |
| 87 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/10 | 4,902,947 | 4,900,457 | 4,900,457 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 483,635,948,096 |
| 88 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/10 | 21,765,991 | 21,764,375 | 21,764,375 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 90,936 | 23,736 | 516,599,197,087 |
| 89 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/10 | 33,199 | 33,129 | 33,129 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 360,694,874,831 |
| 90 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/10 | 163,196 | 162,072 | 162,072 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 94,125,997,228 |
| 91 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/10 | 1,579,160 | 1,576,270 | 1,576,270 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 329,719,336,157 |
| 92 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/10 | 845,099 | 843,753 | 843,753 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 578,110,078,031 |
| 93 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/10 | 546,715 | 545,758 | 545,758 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 298,850,561,289 |
| 94 | توکاریل (توریل) | 1404/05/10 | 422,272 | 421,463 | 421,463 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 868,464,798,624 |
| 95 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/10 | 1,422,117 | 1,419,505 | 1,419,505 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 477,591,143,884 |
| 96 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/10 | 1,378,704 | 1,377,438 | 1,377,438 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,683,732,900,542 |
| 97 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/10 | 1,708,958 | 1,706,898 | 1,706,898 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 643,193,123,482 |
| 98 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/10 | 1,129,070 | 1,126,830 | 1,126,830 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 491,162,799,788 |
| 99 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/10 | 2,030,456 | 2,028,880 | 2,028,880 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,045,466,597,609 |
| 100 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/10 | 2,295,377 | 2,291,817 | 2,291,817 | 0 | 0 | 40,035,430 | 0 | 27,425,424 | 12,610,006 | 28,899,827,589,908 |