لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/13 | 1,115,566 | 1,114,117 | 1,114,117 | 0 | 512,997 | 69,612,001 | 0 | 30,046,601 | 39,565,400 | 44,080,496,341,302 |
| 22 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/13 | 2,256,380 | 2,253,290 | 2,253,290 | 0 | 512,997 | 40,548,427 | 0 | 27,425,424 | 13,123,003 | 29,569,927,018,932 |
| 23 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/13 | 21,810,627 | 21,804,991 | 21,804,991 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 90,936 | 23,736 | 517,563,255,558 |
| 24 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/13 | 1,149,940 | 1,149,768 | 1,149,768 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 313,998,062,615 |
| 25 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/13 | 536,605 | 535,966 | 535,966 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,112,600,993,740 |
| 26 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/13 | 944,709 | 940,814 | 940,814 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 18,815,344,853 |
| 27 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/13 | 1,109,904 | 1,109,819 | 1,109,819 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 232,471,569,131 |
| 28 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/13 | 1,139,234 | 1,139,080 | 1,139,080 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 236,266,795,501 |
| 29 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/13 | 4,587,523 | 4,585,166 | 4,585,166 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 452,519,184,076 |
| 30 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/13 | 32,641 | 32,572 | 32,572 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 354,625,338,048 |
| 31 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/13 | 132,435 | 131,343 | 131,343 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 76,280,070,084 |
| 32 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/13 | 1,582,076 | 1,579,179 | 1,579,179 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 330,327,956,250 |
| 33 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/13 | 822,857 | 821,539 | 821,539 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 562,889,799,785 |
| 34 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/13 | 528,678 | 527,745 | 527,745 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 288,987,054,571 |
| 35 | توکاریل (توریل) | 1404/05/13 | 390,586 | 389,815 | 389,815 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 803,251,543,730 |
| 36 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/13 | 1,344,820 | 1,342,321 | 1,342,321 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 451,622,666,908 |
| 37 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/13 | 1,365,699 | 1,364,439 | 1,364,439 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,648,969,219,219 |
| 38 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/13 | 1,663,427 | 1,661,383 | 1,661,383 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 626,042,454,104 |
| 39 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/13 | 1,125,490 | 1,123,256 | 1,123,256 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 489,604,643,370 |
| 40 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/13 | 1,979,118 | 1,977,567 | 1,977,567 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 1,993,733,370,827 |