لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/04/29 | 1,228,371 | 1,226,674 | 1,226,674 | 0 | 0 | 68,935,594 | 0 | 30,025,901 | 38,909,693 | 47,729,493,059,072 |
| 322 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/04/29 | 1,134,419 | 1,134,294 | 1,134,294 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 309,772,188,816 |
| 323 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/04/29 | 563,613 | 562,938 | 562,938 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,269,242,515,758 |
| 324 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/04/29 | 987,805 | 985,025 | 985,025 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,699,522,676 |
| 325 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/04/29 | 1,088,461 | 1,088,392 | 1,088,392 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 227,983,355,994 |
| 326 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/04/29 | 1,122,426 | 1,122,287 | 1,122,287 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 232,783,709,632 |
| 327 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/04/29 | 5,000,048 | 4,997,506 | 4,997,506 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 493,213,836,509 |
| 328 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/04/29 | 21,019,209 | 21,011,653 | 21,011,653 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 933,673,807,564 |
| 329 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/04/29 | 35,881 | 35,809 | 35,809 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 389,876,779,132 |
| 330 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/04/29 | 218,441 | 217,260 | 217,260 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 126,177,513,965 |
| 331 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/04/29 | 1,606,159 | 1,603,286 | 1,603,286 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 335,370,592,471 |
| 332 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/04/29 | 919,813 | 918,410 | 918,410 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 629,262,190,340 |
| 333 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/04/29 | 595,095 | 594,120 | 594,120 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 325,333,117,196 |
| 334 | توکاریل (توریل) | 1404/04/29 | 491,764 | 490,883 | 490,883 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 1,011,512,271,741 |
| 335 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/04/29 | 1,532,649 | 1,529,951 | 1,529,951 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 514,750,464,271 |
| 336 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/04/29 | 1,405,667 | 1,404,388 | 1,404,388 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,755,805,256,314 |
| 337 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/04/29 | 1,611,606 | 1,609,687 | 1,609,687 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 606,562,404,206 |
| 338 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/29 | 1,109,382 | 1,107,245 | 1,107,245 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 482,626,080,566 |
| 339 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/04/29 | 2,080,485 | 2,078,776 | 2,078,776 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,095,769,660,141 |
| 340 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/04/29 | 2,572,463 | 2,568,580 | 2,568,580 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 31,970,077,791,780 |