لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/04/30 | 1,230,052 | 1,228,351 | 1,228,351 | 0 | 0 | 68,935,594 | 0 | 30,025,901 | 38,909,693 | 47,794,755,451,758 |
| 302 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/04/30 | 1,136,799 | 1,136,659 | 1,136,659 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 310,418,203,532 |
| 303 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/04/30 | 575,773 | 575,080 | 575,080 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,339,753,361,240 |
| 304 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/04/30 | 987,664 | 984,885 | 984,885 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,696,705,748 |
| 305 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/04/30 | 1,089,989 | 1,089,920 | 1,089,920 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 228,303,429,490 |
| 306 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/04/30 | 1,121,940 | 1,121,796 | 1,121,796 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 232,681,876,380 |
| 307 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/04/30 | 4,983,171 | 4,980,637 | 4,980,637 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 491,549,024,593 |
| 308 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/04/30 | 21,064,868 | 21,056,889 | 21,056,889 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 935,683,903,816 |
| 309 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/04/30 | 35,916 | 35,844 | 35,844 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 390,257,211,717 |
| 310 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/04/30 | 218,008 | 216,827 | 216,827 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 125,926,353,690 |
| 311 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/04/30 | 1,653,221 | 1,650,279 | 1,650,279 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 345,200,345,636 |
| 312 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/04/30 | 925,130 | 923,718 | 923,718 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 632,899,567,728 |
| 313 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/04/30 | 599,187 | 598,205 | 598,205 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 327,570,107,306 |
| 314 | توکاریل (توریل) | 1404/04/30 | 491,900 | 491,018 | 491,018 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 1,011,789,953,064 |
| 315 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/04/30 | 1,559,034 | 1,556,296 | 1,556,296 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 523,614,098,993 |
| 316 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/04/30 | 1,405,702 | 1,404,422 | 1,404,422 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,755,896,753,237 |
| 317 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/04/30 | 1,611,864 | 1,609,945 | 1,609,945 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 606,659,466,847 |
| 318 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/30 | 1,109,431 | 1,107,295 | 1,107,295 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 482,647,616,727 |
| 319 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/04/30 | 2,080,465 | 2,078,757 | 2,078,757 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,095,750,344,019 |
| 320 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/04/30 | 2,569,919 | 2,566,040 | 2,566,040 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 31,938,457,127,995 |