لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/04/31 | 1,220,553 | 1,218,849 | 1,218,849 | 0 | 0 | 68,935,594 | 0 | 30,025,901 | 38,909,693 | 47,425,048,432,163 |
| 282 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/04/31 | 1,139,236 | 1,139,096 | 1,139,096 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 311,083,641,291 |
| 283 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/04/31 | 581,434 | 580,732 | 580,732 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,372,581,317,082 |
| 284 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/04/31 | 987,562 | 984,759 | 984,759 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,694,191,978 |
| 285 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/04/31 | 1,091,518 | 1,091,449 | 1,091,449 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 228,623,719,440 |
| 286 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/04/31 | 1,124,568 | 1,124,424 | 1,124,424 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 233,227,002,463 |
| 287 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/04/31 | 5,023,502 | 5,020,956 | 5,020,956 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 495,528,175,405 |
| 288 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/04/31 | 21,472,265 | 21,464,272 | 21,464,272 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 953,786,394,975 |
| 289 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/04/31 | 35,853 | 35,781 | 35,781 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 389,572,236,395 |
| 290 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/04/31 | 216,375 | 215,196 | 215,196 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 124,978,971,042 |
| 291 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/04/31 | 1,622,986 | 1,620,068 | 1,620,068 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 338,880,948,131 |
| 292 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/04/31 | 928,814 | 927,396 | 927,396 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 635,419,417,366 |
| 293 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/04/31 | 618,504 | 617,494 | 617,494 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 338,132,253,033 |
| 294 | توکاریل (توریل) | 1404/04/31 | 487,982 | 487,105 | 487,105 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 1,003,727,030,075 |
| 295 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/04/31 | 1,556,438 | 1,553,703 | 1,553,703 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 522,741,707,711 |
| 296 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/04/31 | 1,404,041 | 1,402,764 | 1,402,764 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,751,463,507,053 |
| 297 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/04/31 | 1,705,735 | 1,703,675 | 1,703,675 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 641,978,897,901 |
| 298 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/31 | 1,232,815 | 1,230,493 | 1,230,493 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 536,347,324,135 |
| 299 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/04/31 | 2,080,177 | 2,078,601 | 2,078,601 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,095,593,669,994 |
| 300 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/04/31 | 2,529,209 | 2,525,324 | 2,525,324 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 31,431,688,026,693 |