لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/01 | 1,215,678 | 1,213,986 | 1,213,986 | 0 | 0 | 68,935,594 | 0 | 30,025,901 | 38,909,693 | 47,235,827,193,093 |
| 262 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/01 | 1,125,980 | 1,125,836 | 1,125,836 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 233,519,712,053 |
| 263 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/01 | 1,139,225 | 1,139,085 | 1,139,085 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 311,080,578,243 |
| 264 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/01 | 575,724 | 575,031 | 575,031 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,339,472,239,383 |
| 265 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/01 | 985,675 | 982,852 | 982,852 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,656,055,448 |
| 266 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/01 | 1,093,048 | 1,092,979 | 1,092,979 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 228,944,226,392 |
| 267 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/01 | 5,019,794 | 5,017,250 | 5,017,250 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 495,162,404,959 |
| 268 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/01 | 21,578,352 | 21,574,935 | 21,574,935 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 958,703,832,795 |
| 269 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/01 | 35,741 | 35,669 | 35,669 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 388,353,815,842 |
| 270 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/01 | 209,943 | 208,773 | 208,773 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 121,248,849,531 |
| 271 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/01 | 1,611,875 | 1,608,972 | 1,608,972 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 336,560,006,591 |
| 272 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/01 | 918,120 | 916,717 | 916,717 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 628,102,161,185 |
| 273 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/01 | 605,617 | 604,616 | 604,616 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 331,080,702,392 |
| 274 | توکاریل (توریل) | 1404/05/01 | 481,692 | 480,824 | 480,824 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 990,784,327,005 |
| 275 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/01 | 1,519,011 | 1,516,311 | 1,516,311 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 510,161,443,158 |
| 276 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/01 | 1,400,693 | 1,399,421 | 1,399,421 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,742,521,883,889 |
| 277 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/01 | 1,705,987 | 1,703,928 | 1,703,928 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 642,074,152,937 |
| 278 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/01 | 1,228,576 | 1,226,260 | 1,226,260 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 534,502,244,364 |
| 279 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/01 | 2,080,163 | 2,078,587 | 2,078,587 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,095,579,340,225 |
| 280 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/01 | 2,520,892 | 2,517,019 | 2,517,019 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 31,328,319,216,701 |