لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | توکاریل (توریل) | 1399/08/26 | 999,994 | 999,994 | 999,994 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,999,707,893 |
| 26842 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1399/08/26 | 999,998 | 999,998 | 999,998 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 129,999,707,893 |
| 26843 | فولاد امیر کبیر (فجر) | 1399/08/26 | 999,998 | 999,998 | 999,998 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 129,999,707,893 |
| 26844 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1399/08/26 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 0 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | 509,999,666,200 |
| 26845 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1399/08/26 | 999,998 | 999,998 | 999,998 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 179,999,666,200 |
| 26846 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1399/08/26 | 999,998 | 999,998 | 999,998 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 209,999,666,200 |
| 26847 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1399/08/26 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 0 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | 379,999,666,200 |
| 26848 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1399/08/26 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 599,999,666,200 |