لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/02 | 1,215,647 | 1,213,955 | 1,213,955 | 0 | 0 | 68,935,594 | 0 | 30,025,901 | 38,909,693 | 47,234,616,526,241 |
| 242 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/02 | 1,138,748 | 1,138,608 | 1,138,608 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 310,950,421,012 |
| 243 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/02 | 575,698 | 575,005 | 575,005 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,339,321,500,849 |
| 244 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/02 | 985,533 | 982,710 | 982,710 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,653,212,112 |
| 245 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/02 | 1,094,348 | 1,094,279 | 1,094,279 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 229,216,533,351 |
| 246 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/02 | 1,126,930 | 1,126,786 | 1,126,786 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 233,716,721,896 |
| 247 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/02 | 5,020,476 | 5,017,932 | 5,017,932 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 495,229,726,642 |
| 248 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/02 | 21,578,210 | 21,574,793 | 21,574,793 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 958,697,523,058 |
| 249 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/02 | 35,739 | 35,668 | 35,668 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 388,333,267,400 |
| 250 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/02 | 209,911 | 208,741 | 208,741 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 121,230,206,565 |
| 251 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/02 | 1,611,902 | 1,608,999 | 1,608,999 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 336,565,585,159 |
| 252 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/02 | 918,104 | 916,701 | 916,701 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 628,091,364,859 |
| 253 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/02 | 605,617 | 604,617 | 604,617 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 331,080,823,012 |
| 254 | توکاریل (توریل) | 1404/05/02 | 481,659 | 480,791 | 480,791 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 990,716,135,819 |
| 255 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/02 | 1,519,047 | 1,516,348 | 1,516,348 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 510,173,673,394 |
| 256 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/02 | 1,400,728 | 1,399,456 | 1,399,456 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,742,614,326,499 |
| 257 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/02 | 1,706,240 | 1,704,181 | 1,704,181 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 642,169,469,332 |
| 258 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/02 | 1,228,619 | 1,226,303 | 1,226,303 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 534,521,162,648 |
| 259 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/02 | 2,080,149 | 2,078,573 | 2,078,573 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,095,565,065,493 |
| 260 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/02 | 2,520,768 | 2,516,895 | 2,516,895 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 31,326,769,807,141 |