لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/03 | 1,215,617 | 1,213,925 | 1,213,925 | 0 | 0 | 68,935,594 | 0 | 30,025,901 | 38,909,693 | 47,233,449,599,144 |
| 222 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/03 | 1,138,274 | 1,138,134 | 1,138,134 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 310,820,852,716 |
| 223 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/03 | 575,672 | 574,979 | 574,979 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,339,170,762,429 |
| 224 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/03 | 985,391 | 982,568 | 982,568 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,650,370,643 |
| 225 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/03 | 1,095,649 | 1,095,581 | 1,095,581 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 229,489,058,813 |
| 226 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/03 | 1,128,082 | 1,127,938 | 1,127,938 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 233,955,726,600 |
| 227 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/03 | 5,021,160 | 5,018,615 | 5,018,615 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 495,297,166,295 |
| 228 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/03 | 21,578,068 | 21,574,651 | 21,574,651 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 958,691,213,326 |
| 229 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/03 | 35,737 | 35,666 | 35,666 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 388,312,732,765 |
| 230 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/03 | 209,879 | 208,709 | 208,709 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 121,211,574,971 |
| 231 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/03 | 1,611,929 | 1,609,026 | 1,609,026 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 336,571,203,790 |
| 232 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/03 | 918,089 | 916,685 | 916,685 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 628,080,603,743 |
| 233 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/03 | 605,617 | 604,617 | 604,617 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 331,080,973,528 |
| 234 | توکاریل (توریل) | 1404/05/03 | 481,626 | 480,758 | 480,758 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 990,647,944,684 |
| 235 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/03 | 1,519,084 | 1,516,384 | 1,516,384 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 510,185,955,281 |
| 236 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/03 | 1,400,763 | 1,399,490 | 1,399,490 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,742,706,846,590 |
| 237 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/03 | 1,706,494 | 1,704,434 | 1,704,434 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 642,264,847,205 |
| 238 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/03 | 1,228,663 | 1,226,347 | 1,226,347 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 534,540,154,970 |
| 239 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/03 | 2,080,135 | 2,078,559 | 2,078,559 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,095,550,845,896 |
| 240 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/03 | 2,520,643 | 2,516,770 | 2,516,770 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 31,325,220,764,899 |