لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/04 | 1,211,598 | 1,209,907 | 1,209,907 | 0 | 0 | 68,935,594 | 0 | 30,025,901 | 38,909,693 | 47,077,122,403,944 |
| 202 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/04 | 1,138,246 | 1,138,106 | 1,138,106 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 310,813,241,542 |
| 203 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/04 | 578,627 | 577,929 | 577,929 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,356,300,576,708 |
| 204 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/04 | 979,643 | 976,602 | 976,602 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,531,060,586 |
| 205 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/04 | 1,097,164 | 1,097,095 | 1,097,095 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 229,806,347,471 |
| 206 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/04 | 1,129,444 | 1,129,299 | 1,129,299 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 234,238,169,410 |
| 207 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/04 | 4,986,729 | 4,984,201 | 4,984,201 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 491,900,760,405 |
| 208 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/04 | 21,591,008 | 21,584,397 | 21,584,397 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 959,124,278,982 |
| 209 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/04 | 35,039 | 34,968 | 34,968 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 380,714,387,290 |
| 210 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/04 | 209,047 | 207,878 | 207,878 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 120,728,961,312 |
| 211 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/04 | 1,606,393 | 1,603,497 | 1,603,497 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 335,414,604,268 |
| 212 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/04 | 913,578 | 912,180 | 912,180 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 624,993,623,845 |
| 213 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/04 | 594,920 | 593,927 | 593,927 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 325,227,292,786 |
| 214 | توکاریل (توریل) | 1404/05/04 | 481,600 | 480,732 | 480,732 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 990,593,677,834 |
| 215 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/04 | 1,527,754 | 1,525,041 | 1,525,041 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 513,098,622,725 |
| 216 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/04 | 1,396,848 | 1,395,581 | 1,395,581 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,732,251,815,974 |
| 217 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/04 | 1,707,435 | 1,705,375 | 1,705,375 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 642,619,271,657 |
| 218 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/04 | 1,226,137 | 1,223,825 | 1,223,825 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 533,440,928,250 |
| 219 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/04 | 2,080,121 | 2,078,545 | 2,078,545 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,095,536,681,532 |
| 220 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/04 | 2,509,024 | 2,505,166 | 2,505,166 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 31,180,788,101,367 |