لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/05 | 1,208,815 | 1,207,142 | 1,207,142 | 0 | 163,410 | 69,099,004 | 0 | 30,025,901 | 39,073,103 | 47,166,783,630,507 |
| 182 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/05 | 1,138,192 | 1,138,020 | 1,138,020 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 310,789,851,426 |
| 183 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/05 | 574,811 | 574,119 | 574,119 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,334,176,350,840 |
| 184 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/05 | 971,018 | 967,764 | 967,764 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,354,309,371 |
| 185 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/05 | 1,098,671 | 1,098,602 | 1,098,602 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 230,121,918,675 |
| 186 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/05 | 1,130,788 | 1,130,644 | 1,130,644 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 234,516,994,690 |
| 187 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/05 | 4,978,632 | 4,976,108 | 4,976,108 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 491,102,067,319 |
| 188 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/05 | 21,622,394 | 21,615,833 | 21,615,833 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 960,521,174,264 |
| 189 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/05 | 34,522 | 34,451 | 34,451 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 375,089,497,392 |
| 190 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/05 | 203,631 | 202,468 | 202,468 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 117,586,690,158 |
| 191 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/05 | 1,603,631 | 1,600,739 | 1,600,739 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 334,837,760,015 |
| 192 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/05 | 893,440 | 892,064 | 892,064 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 611,210,980,148 |
| 193 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/05 | 585,513 | 584,524 | 584,524 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 320,078,554,436 |
| 194 | توکاریل (توریل) | 1404/05/05 | 468,738 | 467,882 | 467,882 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 964,115,227,636 |
| 195 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/05 | 1,500,565 | 1,497,893 | 1,497,893 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 503,964,563,341 |
| 196 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/05 | 1,390,764 | 1,389,500 | 1,389,500 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,715,990,637,037 |
| 197 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/05 | 1,707,689 | 1,705,628 | 1,705,628 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 642,714,758,647 |
| 198 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/05 | 1,215,849 | 1,213,553 | 1,213,553 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 528,963,419,962 |
| 199 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/05 | 2,071,189 | 2,069,607 | 2,069,607 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,086,526,339,038 |
| 200 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/05 | 2,492,690 | 2,488,906 | 2,488,906 | 0 | 163,410 | 40,035,430 | 0 | 27,425,424 | 12,610,006 | 31,385,122,536,112 |